汇添富鑫利定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32469611.53元 |
| 本期利润 |
31333310.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57953271.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
1074001380.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16385408.3元 |
| 本期利润 |
19091463.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41869178.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
1061761623.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28853690.47元 |
| 本期利润 |
25375704.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25483798.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
1042670947.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15076429.24元 |
| 本期利润 |
14858522.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32264129.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1062047618.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27851681.41元 |
| 本期利润 |
34960726.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17187699.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1047189095.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13724677.16元 |
| 本期利润 |
16264705.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13228733.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
1038661719.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35811695.26元 |
| 本期利润 |
28081309.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19840127.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
1042733493.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22281971.31元 |
| 本期利润 |
18393407.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6310408.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
1033045973.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44615394.31元 |
| 本期利润 |
49758558.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27751044.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1058376262.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22321823.83元 |
| 本期利润 |
25160297.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40329771.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1938044029.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8533146.67元 |
| 本期利润 |
12006371.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13539835.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
215505073.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4055084.09元 |
| 本期利润 |
6602202.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9061941.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
210103862.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5007845.11元 |
| 本期利润 |
3431395.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3431002.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
203515593.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1680319.63元 |
| 本期利润 |
1894659.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1680317.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
202003943.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
