| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3359.34 | 1401.56 | 41.72% | 467.19 | 13.91% | -- | -- | 987.11 | 29.38% |
| 2023-06-30 | 1480.67 | 587.81 | 39.70% | 195.94 | 13.23% | -- | -- | 438.34 | 29.60% |
| 2022-12-31 | 2580.55 | 1009.87 | 39.13% | 336.62 | 13.04% | -- | -- | 851.50 | 33.00% |
| 2022-06-30 | 1264.64 | 525.07 | 41.52% | 175.02 | 13.84% | -- | -- | 437.76 | 34.62% |
| 2021-12-31 | 2586.17 | 1000.29 | 38.68% | 333.43 | 12.89% | -- | -- | 1026.83 | 39.70% |
| 2021-06-30 | 1300.35 | 501.06 | 38.53% | 167.02 | 12.84% | -- | -- | 536.36 | 41.25% |
| 2020-12-31 | 4206.77 | 1686.22 | 40.08% | 562.07 | 13.36% | -- | -- | 1637.44 | 38.92% |
| 2020-06-30 | 2578.87 | 1059.92 | 41.10% | 353.31 | 13.70% | -- | -- | 967.25 | 37.51% |
| 2019-12-31 | 8377.06 | 3316.48 | 39.59% | 1105.49 | 13.20% | -- | -- | 3707.27 | 44.26% |
| 2019-06-30 | 4851.73 | 1877.98 | 38.71% | 625.99 | 12.90% | 0.09 | 0.00% | 2180.05 | 44.93% |
| 2018-12-31 | 12609.96 | 3934.56 | 31.20% | 1311.52 | 10.40% | -- | -- | 4861.44 | 38.55% |
| 2018-06-30 | 7057.53 | 1877.74 | 26.61% | 625.91 | 8.87% | -- | -- | 2273.43 | 32.21% |
| 2017-12-31 | 4457.66 | 890.56 | 19.98% | 296.85 | 6.66% | -- | -- | 886.93 | 19.90% |
| 2017-06-30 | 70.61 | 16.35 | 23.16% | 5.45 | 7.72% | -- | -- | 1.97 | 2.79% |
