招商招利宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4009.59 |
| 交易性金融资产 |
3451744973.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3451744973.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4345517334.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48833578.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14665317800.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110017238.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124844.73 |
| 应付管理人报酬 |
1877454.24 |
| 应付托管费 |
625818.06 |
| 应付销售服务费 |
1202947.98 |
| 应付税费 |
46058.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415222.38 |
| 负债合计 |
114309584.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14551008216.3 |
| 所有者权益合计 |
14551008216.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14665317800.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3012358357.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3706932331.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3706932331.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1689002969.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12695224.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8420988883.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
880080454.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10106.06 |
| 应付管理人报酬 |
1005490.94 |
| 应付托管费 |
335163.67 |
| 应付销售服务费 |
729992.18 |
| 应付税费 |
9133.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249609.45 |
| 负债合计 |
882419949.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7538568933.46 |
| 所有者权益合计 |
7538568933.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8420988883.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403291923.58 |
| 结算备付金 |
8803960.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4013028006.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4013028006.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1282137280.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16023585.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6723284755.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.96 |
| 应付管理人报酬 |
861043.72 |
| 应付托管费 |
287014.59 |
| 应付销售服务费 |
713865.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294768.09 |
| 负债合计 |
2156692.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6721128063.03 |
| 所有者权益合计 |
6721128063.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6723284755.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706847783.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3787254721.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3787254721.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2035251915.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835354.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6530189775.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
640055315.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
788264.4 |
| 应付托管费 |
262754.79 |
| 应付销售服务费 |
702785.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224708.7 |
| 负债合计 |
642033828.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5888155946.81 |
| 所有者权益合计 |
5888155946.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6530189775.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2105233408.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3037617608.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3037617608.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1069091923.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17723334.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3381536.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6233047812.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309999425.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3460000.0 |
| 应付管理人报酬 |
793825.28 |
| 应付托管费 |
264608.41 |
| 应付销售服务费 |
790784.22 |
| 应付税费 |
1518.18 |
| 应付利息 |
20088.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
315605737.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5917442074.85 |
| 所有者权益合计 |
5917442074.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6233047812.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2507634485.34 |
| 结算备付金 |
27777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2918300723.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2918300723.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1650464715.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21682228.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4866772.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7102976702.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535521012.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102100.0 |
| 应付管理人报酬 |
849708.43 |
| 应付托管费 |
283236.15 |
| 应付销售服务费 |
839162.22 |
| 应付税费 |
236.93 |
| 应付利息 |
54659.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
537824239.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6565152462.71 |
| 所有者权益合计 |
6565152462.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7102976702.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1607586989.5 |
| 结算备付金 |
4619047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3079190132.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3079190132.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2604470401.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37788254.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2332993.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7335987818.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218249770.87 |
| 应付证券清算款 |
497000000.0 |
| 应付赎回款 |
130127.14 |
| 应付管理人报酬 |
970692.0 |
| 应付托管费 |
323564.02 |
| 应付销售服务费 |
1097101.85 |
| 应付税费 |
6689.05 |
| 应付利息 |
12016.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
718112364.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6617875454.39 |
| 所有者权益合计 |
6617875454.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7335987818.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3499355856.12 |
| 结算备付金 |
151344444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4108809214.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4108809214.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3264194261.32 |
| 应收证券清算款 |
49471.23 |
| 应收利息 |
35873070.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503410.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11060129729.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229899645.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372352.11 |
| 应付管理人报酬 |
1435528.48 |
| 应付托管费 |
478509.49 |
| 应付销售服务费 |
1218723.66 |
| 应付税费 |
91042.88 |
| 应付利息 |
14058.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238398.38 |
| 负债合计 |
233889648.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10826240081.0 |
| 所有者权益合计 |
10826240081.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11060129729.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9471118902.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1716148602.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1716148602.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2312966789.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46895537.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2117222.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13549247054.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27159866.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
420371.2 |
| 应付管理人报酬 |
1903314.83 |
| 应付托管费 |
634438.3 |
| 应付销售服务费 |
2061358.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1555.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
32603884.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13516643170.4 |
| 所有者权益合计 |
13516643170.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13549247054.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5402416639.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9901964210.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9901964210.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6276186614.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71049463.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3147495.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21654764422.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150349804.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
768133.62 |
| 应付管理人报酬 |
2894891.43 |
| 应付托管费 |
964963.8 |
| 应付销售服务费 |
3307032.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19349.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
158705006.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21496059416.6 |
| 所有者权益合计 |
21496059416.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
21654764422.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6139006391.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10763690828.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10763690828.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5431193466.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43718122.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11924881.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22389533691.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460428.08 |
| 应付管理人报酬 |
3162270.98 |
| 应付托管费 |
1054090.34 |
| 应付销售服务费 |
3926946.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
9053271.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22380480420.6 |
| 所有者权益合计 |
22380480420.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22389533691.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16351597089.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9227567055.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9227567055.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2559249638.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73797662.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5074293.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28217285739.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2175926552.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93133.39 |
| 应付管理人报酬 |
3395371.63 |
| 应付托管费 |
1131790.55 |
| 应付销售服务费 |
4129300.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
964885.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
2185937673.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26031348066.7 |
| 所有者权益合计 |
26031348066.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
28217285739.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14801693412.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6401981840.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6401981840.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1291720137.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72703872.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1357588.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22569456851.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2505707509.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167360.38 |
| 应付管理人报酬 |
2495763.75 |
| 应付托管费 |
831921.27 |
| 应付销售服务费 |
2576437.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1538371.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68000.0 |
| 负债合计 |
2513522319.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20055934531.9 |
| 所有者权益合计 |
20055934531.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
22569456851.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1865960951.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1672502544.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1672502544.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
629355684.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6238545.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093476.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4175151202.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
631538844.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142398.64 |
| 应付托管费 |
47466.21 |
| 应付销售服务费 |
18032.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
55114.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33301.5 |
| 负债合计 |
631850750.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3543300452.13 |
| 所有者权益合计 |
3543300452.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4175151202.25 |
