名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利新能源股票C | 0.8383 | 0.72% |
宏利新能源股票A | 0.8454 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5838 | 2.46% |
宏利货币A | 0.5315 | 2.26% |
宏利京元宝货币B | 0.5811 | 2.03% |
宏利活期友货币B | 0.5415 | 1.97% |
宏利京元宝货币A | 0.5155 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.91% | -1.97% | 0.27% | 5.39% | -4.80% | -9.53% | -13.61% | -24.76% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
476|2642 | 572|2761 | 719|2725 | 476|2631 | 627|2485 | 538|2214 | 819|1819 | 740|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.7292 | 1.7292 | -0.93% | |
2024-03-26 | 1.7454 | 1.7454 | 0.40% | |
2024-03-25 | 1.7384 | 1.7384 | -0.32% | |
2024-03-22 | 1.744 | 1.744 | -1.00% | |
2024-03-21 | 1.7617 | 1.7617 | -0.12% |
截至2023-12-31 宏利沪深300指数C期末总份额为0.19亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3316.51 | 5.16% |
601318 | 中国平安 | 42.00 | 1704.61 | 2.65% |
600872 | 中炬高新 | 14.00 | 412.79 | 0.64% |
301047 | 义翘神州 | 3.00 | 310.65 | 0.48% |
600390 | 五矿资本 | 42.00 | 198.95 | 0.31% |
000921 | 海信家电 | 9.00 | 190.54 | 0.30% |
300357 | 我武生物 | 5.00 | 159.50 | 0.25% |
600036 | 招商银行 | 47.00 | 1312.37 | 2.04% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1133.68 | 1.76% |
000338 | 潍柴动力 | 72.00 | 992.63 | 1.54% |