工银国际原油美元现汇(QDII-LOF-FOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3609142.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13748095.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
13748095.7 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2089002.78 |
应收利息 |
5555.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19451796.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4702458.91 |
应付管理人报酬 |
14903.27 |
应付托管费 |
2781.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155690.27 |
负债合计 |
4875834.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
20120765.78 |
所有者权益合计 |
14575962.24 |
负债和所有者权益合计 |
19451796.64 |
资产: |
银行存款 |
11934334.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10700924.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
10700924.09 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1019.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
258640.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22894918.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
201503.91 |
应付管理人报酬 |
25279.46 |
应付托管费 |
4942.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189258.32 |
负债合计 |
420984.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
25297063.19 |
所有者权益合计 |
22473934.25 |
负债和所有者权益合计 |
22894918.62 |