名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1491454892.65 |
1.利息收入 | 3030519.62 |
存款利息收入 | 3030519.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1617372766.0 |
股票投资收益 | -1684636708.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28231.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67235711.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119625335.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3262018.57 |
减:二、费用 | 155600743.2 |
1.管理人报酬 | 133155895.57 |
2.托管费 | 22192649.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252096.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1647055635.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1647055635.85 |
一、收入: | 244880196.94 |
1.利息收入 | 1642022.92 |
存款利息收入 | 1642022.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1232918801.2 |
股票投资收益 | -1285096694.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8409.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52169484.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1473629211.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2527764.18 |
减:二、费用 | 94222197.68 |
1.管理人报酬 | 80648195.48 |
2.托管费 | 13441365.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132606.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150657999.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150657999.26 |
一、收入: | -2925852446.01 |
1.利息收入 | 3827366.61 |
存款利息收入 | 3827366.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-624070963.65 |
股票投资收益 | -695412015.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2364844.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68976207.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2330062042.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24453193.27 |
减:二、费用 | 197694465.18 |
1.管理人报酬 | 169232918.3 |
2.托管费 | 28205486.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255994.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3123546911.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3123546911.19 |
一、收入: | -1413741782.34 |
1.利息收入 | 1845923.78 |
存款利息收入 | 1845923.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-905863552.28 |
股票投资收益 | -957641781.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14066.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51764163.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-525158255.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15434101.57 |
减:二、费用 | 92924100.45 |
1.管理人报酬 | 79553206.35 |
2.托管费 | 13258867.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111975.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1506665882.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1506665882.79 |
一、收入: | 1457809534.27 |
1.利息收入 | 1574150.97 |
存款利息收入 | 1573862.16 |
债券利息收入 | 288.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
701336841.66 |
股票投资收益 | 691710375.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109819.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9516646.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
726161030.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28737510.73 |
减:二、费用 | 96947744.34 |
1.管理人报酬 | 54578317.71 |
2.托管费 | 9096386.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33097398.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175640.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1360861789.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1360861789.93 |
一、收入: | 102131425.9 |
1.利息收入 | 30837.06 |
存款利息收入 | 30548.25 |
债券利息收入 | 288.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26503968.3 |
股票投资收益 | 25829288.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109819.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 564860.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74975631.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
620989.39 |
减:二、费用 | 2506789.94 |
1.管理人报酬 | 1021987.21 |
2.托管费 | 170331.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1245545.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68925.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99624635.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99624635.96 |
一、收入: | 34370805.78 |
1.利息收入 | 49080.35 |
存款利息收入 | 49070.47 |
债券利息收入 | 9.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23509199.96 |
股票投资收益 | 23241141.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39105.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228952.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10550095.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262430.23 |
减:二、费用 | 2222728.38 |
1.管理人报酬 | 818593.47 |
2.托管费 | 136432.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1132211.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135491.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32148077.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32148077.4 |
一、收入: | 11261903.87 |
1.利息收入 | 33016.78 |
存款利息收入 | 33013.24 |
债券利息收入 | 3.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7089904.24 |
股票投资收益 | 6989716.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100187.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3944176.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194806.83 |
减:二、费用 | 904271.22 |
1.管理人报酬 | 318131.12 |
2.托管费 | 53021.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 465347.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67770.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10357632.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10357632.65 |
一、收入: | 18182383.37 |
1.利息收入 | 147628.98 |
存款利息收入 | 147628.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17662218.08 |
股票投资收益 | 16901462.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 760755.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266495.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106041.22 |
减:二、费用 | 2167620.18 |
1.管理人报酬 | 898927.23 |
2.托管费 | 149821.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 984356.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134515.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16014763.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16014763.19 |
一、收入: | 13924238.96 |
1.利息收入 | 74497.29 |
存款利息收入 | 74497.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11758370.63 |
股票投资收益 | 11334329.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424041.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2049305.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42065.35 |
减:二、费用 | 1156070.0 |
1.管理人报酬 | 458518.6 |
2.托管费 | 76419.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 554456.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66674.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12768168.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12768168.96 |
一、收入: | -6022431.23 |
1.利息收入 | 166657.81 |
存款利息收入 | 166657.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2434327.13 |
股票投资收益 | -3167961.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 733634.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3834027.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79265.89 |
减:二、费用 | 2970363.43 |
1.管理人报酬 | 1150836.25 |
2.托管费 | 191806.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1492071.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135649.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8992794.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8992794.66 |
一、收入: | -3195303.98 |
1.利息收入 | 90473.48 |
存款利息收入 | 90473.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1310126.49 |
股票投资收益 | 815935.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 494190.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4658120.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62216.29 |
减:二、费用 | 1814503.59 |
1.管理人报酬 | 653106.59 |
2.托管费 | 108851.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 984506.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68039.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5009807.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5009807.57 |
一、收入: | 29883521.63 |
1.利息收入 | 944893.91 |
存款利息收入 | 913222.23 |
债券利息收入 | 5.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23965102.99 |
股票投资收益 | 21791794.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1103.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2172205.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4357907.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
615616.98 |
减:二、费用 | 6640653.83 |
1.管理人报酬 | 3493394.11 |
2.托管费 | 582232.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2430351.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134675.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23242867.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23242867.8 |
一、收入: | 4465754.85 |
1.利息收入 | 706649.64 |
存款利息收入 | 674982.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1679594.52 |
股票投资收益 | 352585.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1327009.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1757627.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321882.72 |
减:二、费用 | 3415271.18 |
1.管理人报酬 | 1972293.17 |
2.托管费 | 328715.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1041564.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72697.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1050483.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1050483.67 |