| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8887 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.492 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.40% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2186 | 0.76% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1484 | 0.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 80999.31 |
| 存出保证金 | 46675.13 |
| 交易性金融资产 | 109087747.11 |
| 股票投资 | 109087747.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11994.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118669853.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1015757.75 |
| 应付管理人报酬 | 152918.11 |
| 应付托管费 | 25486.33 |
| 应付销售服务费 | 5259.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326089.96 |
| 负债合计 | 1525511.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88956352.37 |
| 所有者权益合计 | 117144342.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 118669853.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12535786.2 |
| 结算备付金 | 23364.77 |
| 存出保证金 | 55522.57 |
| 交易性金融资产 | 131607618.3 |
| 股票投资 | 131607618.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3084456.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47267.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147354015.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3086736.31 |
| 应付赎回款 | 59236.65 |
| 应付管理人报酬 | 180729.42 |
| 应付托管费 | 30121.59 |
| 应付销售服务费 | 5725.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186950.3 |
| 负债合计 | 3549500.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105761783.26 |
| 所有者权益合计 | 143804515.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 147354015.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15411116.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29811.94 |
| 交易性金融资产 | 232543239.74 |
| 股票投资 | 232543239.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11475.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247995644.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213824.86 |
| 应付管理人报酬 | 311334.38 |
| 应付托管费 | 51889.05 |
| 应付销售服务费 | 7327.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256195.45 |
| 负债合计 | 840571.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160956636.49 |
| 所有者权益合计 | 247155072.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 247995644.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14862327.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20411.56 |
| 交易性金融资产 | 258264079.56 |
| 股票投资 | 258264079.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234707.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273381525.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 564023.44 |
| 应付管理人报酬 | 307386.87 |
| 应付托管费 | 51231.18 |
| 应付销售服务费 | 6960.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121393.89 |
| 负债合计 | 1050995.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154816743.76 |
| 所有者权益合计 | 272330529.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 273381525.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44597689.69 |
| 结算备付金 | 34275.27 |
| 存出保证金 | 55920.39 |
| 交易性金融资产 | 275157818.23 |
| 股票投资 | 275157818.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4337.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137499.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319987540.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 345176.86 |
| 应付管理人报酬 | 390001.2 |
| 应付托管费 | 65000.18 |
| 应付销售服务费 | 10452.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168164.61 |
| 负债合计 | 995996.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163936695.96 |
| 所有者权益合计 | 318991543.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 319987540.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9012390.19 |
| 结算备付金 | 51636.62 |
| 存出保证金 | 18317.25 |
| 交易性金融资产 | 133785870.04 |
| 股票投资 | 133698170.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1709898.42 |
| 应收利息 | 755.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545953.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145124820.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1164473.92 |
| 应付赎回款 | 2050755.35 |
| 应付管理人报酬 | 172395.53 |
| 应付托管费 | 28732.6 |
| 应付销售服务费 | 6149.01 |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94256.93 |
| 负债合计 | 3569259.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56904411.13 |
| 所有者权益合计 | 141555561.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 145124820.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6719238.54 |
| 结算备付金 | 243230.66 |
| 存出保证金 | 32122.42 |
| 交易性金融资产 | 101964913.07 |
| 股票投资 | 101964913.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 903794.59 |
| 应收利息 | 813.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299893.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110164006.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1183072.41 |
| 应付管理人报酬 | 134807.85 |
| 应付托管费 | 22467.99 |
| 应付销售服务费 | 5660.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171911.67 |
| 负债合计 | 1638987.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50523711.66 |
| 所有者权益合计 | 108525018.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 110164006.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8423914.04 |
| 结算备付金 | 56489.52 |
| 存出保证金 | 36453.38 |
| 交易性金融资产 | 107223403.68 |
| 股票投资 | 107223403.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 708.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47407453.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163148423.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 990688.46 |
| 应付管理人报酬 | 124144.72 |
| 应付托管费 | 20690.8 |
| 应付销售服务费 | 21305.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65273.6 |
| 负债合计 | 1301267.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92116705.5 |
| 所有者权益合计 | 161847155.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 163148423.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5590536.02 |
| 结算备付金 | 28978.49 |
| 存出保证金 | 15168.03 |
| 交易性金融资产 | 61286109.75 |
| 股票投资 | 61286109.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1047.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5980.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66927820.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52493.76 |
| 应付管理人报酬 | 83010.76 |
| 应付托管费 | 13835.12 |
| 应付销售服务费 | 2485.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100059.65 |
| 负债合计 | 271947.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58831189.77 |
| 所有者权益合计 | 66655872.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 66927820.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7222943.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 52549.87 |
| 交易性金融资产 | 49771776.8 |
| 股票投资 | 49771776.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1355.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3012.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57051637.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1466167.2 |
| 应付赎回款 | 20147.94 |
| 应付管理人报酬 | 62313.43 |
| 应付托管费 | 10385.58 |
| 应付销售服务费 | 1037.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59063.88 |
| 负债合计 | 1673592.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57581024.8 |
| 所有者权益合计 | 55378045.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 57051637.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24546696.43 |
| 结算备付金 | 20890.16 |
| 存出保证金 | 43366.24 |
| 交易性金融资产 | 20427767.71 |
| 股票投资 | 20427767.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3984.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2016.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45044722.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 800.0 |
| 应付赎回款 | 1911.94 |
| 应付管理人报酬 | 59899.67 |
| 应付托管费 | 9983.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265002.16 |
| 负债合计 | 413236.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52255843.32 |
| 所有者权益合计 | 44631485.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 45044722.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3692009.2 |
| 结算备付金 | 460282.26 |
| 存出保证金 | 52648.19 |
| 交易性金融资产 | 47793697.21 |
| 股票投资 | 47793697.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5524434.59 |
| 应收利息 | 1673.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1567.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57526313.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7218.69 |
| 应付管理人报酬 | 71895.8 |
| 应付托管费 | 11982.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79349.82 |
| 负债合计 | 381300.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52118759.95 |
| 所有者权益合计 | 57145012.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 57526313.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5598108.35 |
| 结算备付金 | 46942.09 |
| 存出保证金 | 12607.46 |
| 交易性金融资产 | 52831827.2 |
| 股票投资 | 52831827.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 886.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1492.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58491864.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1974340.15 |
| 应付赎回款 | 174028.08 |
| 应付管理人报酬 | 71532.0 |
| 应付托管费 | 11922.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160347.75 |
| 负债合计 | 2436718.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53602407.92 |
| 所有者权益合计 | 56055146.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 58491864.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21761120.28 |
| 结算备付金 | 1116305.09 |
| 存出保证金 | 37787.5 |
| 交易性金融资产 | 34421377.76 |
| 股票投资 | 34421377.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1301.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57337893.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56438.62 |
| 应付管理人报酬 | 69754.79 |
| 应付托管费 | 11625.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82795.09 |
| 负债合计 | 319453.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54543040.41 |
| 所有者权益合计 | 57018440.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 57337893.63 |
