名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5931 | 2.11% |
中金现金管家C | 0.5308 | 1.88% |
中金现金管家A | 0.5284 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.17% | 1.19% | 7.17% | 4.98% | -7.00% | -12.24% | -27.38% | 8.75% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
844|2262 | 693|2267 | 844|2262 | 847|2242 | 1684|2219 | 1766|2135 | 1736|1975 | 1600|1841 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-02 | 1.1379 | 1.2979 | 0.18% | |
2023-02-01 | 1.1358 | 1.2958 | 0.89% | |
2023-01-31 | 1.1258 | 1.2858 | -0.78% | |
2023-01-30 | 1.1347 | 1.2947 | 0.91% | |
2023-01-20 | 1.1245 | 1.2845 | 0.29% |
截至2022-12-31 中金量化多策略期末总份额为0.10亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.54 | 3.13% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 28.49 | 2.59% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 23.61 | 2.14% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 20.19 | 1.83% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 19.95 | 1.81% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 16.70 | 1.52% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 14.22 | 1.29% |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 13.94 | 1.27% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 12.96 | 1.18% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 12.85 | 1.17% |