| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴国企改革混合C | 0.7705 | 3.19% |
| 东吴国企改革混合A | 0.7784 | 3.18% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.6694 | 2.92% |
| 东吴行业轮动混合C | 0.6099 | 2.92% |
| 东吴进取策略混合A | 1.3839 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.8551 | 2.01% |
| 东吴货币C | 0.855 | 2.01% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.6306 | 1.88% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.6305 | 1.88% |
| 东吴货币A | 0.7891 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 163384271.34 |
| 1.利息收入 | 67842196.79 |
| 存款利息收入 | 27598905.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95542074.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95542074.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36701087.29 |
| 1.管理人报酬 | 14896705.96 |
| 2.托管费 | 5958682.37 |
| 3.销售服务费 | 685009.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14876435.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14876435.83 |
| 6.其他费用 | 222423.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126683184.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126683184.05 |
| 一、收入： | 77720563.39 |
| 1.利息收入 | 30050128.32 |
| 存款利息收入 | 11653598.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47670435.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47670435.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16906393.38 |
| 1.管理人报酬 | 6768196.26 |
| 2.托管费 | 2707278.47 |
| 3.销售服务费 | 320459.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6950066.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6950066.34 |
| 6.其他费用 | 122665.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60814170.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60814170.01 |
| 一、收入： | 119077723.57 |
| 1.利息收入 | 58696598.99 |
| 存款利息收入 | 19578307.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60379223.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60379223.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1901.49 |
| 减：二、费用 | 22758336.49 |
| 1.管理人报酬 | 12656115.3 |
| 2.托管费 | 5062446.06 |
| 3.销售服务费 | 623821.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4152138.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4152138.03 |
| 6.其他费用 | 247198.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96319387.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96319387.08 |
| 一、收入： | 75949493.31 |
| 1.利息收入 | 38546494.16 |
| 存款利息收入 | 14209039.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37401097.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37401097.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1901.49 |
| 减：二、费用 | 13256059.53 |
| 1.管理人报酬 | 7577649.45 |
| 2.托管费 | 3031059.76 |
| 3.销售服务费 | 352263.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2162475.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2162475.05 |
| 6.其他费用 | 121992.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62693433.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62693433.78 |
| 一、收入： | 141919454.14 |
| 1.利息收入 | 142036650.18 |
| 存款利息收入 | 22407350.07 |
| 债券利息收入 | 72141006.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150085.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150085.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32889.14 |
| 减：二、费用 | 22396214.0 |
| 1.管理人报酬 | 13583648.98 |
| 2.托管费 | 5433459.58 |
| 3.销售服务费 | 613750.47 |
| 4.交易费用 | 375.0 |
| 5.利息支出 | 2472841.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2472841.94 |
| 6.其他费用 | 246000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119523240.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119523240.14 |
| 一、收入： | 64124489.04 |
| 1.利息收入 | 62108437.99 |
| 存款利息收入 | 7797971.11 |
| 债券利息收入 | 32673417.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1983161.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1983161.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32889.14 |
| 减：二、费用 | 9958471.14 |
| 1.管理人报酬 | 6076716.14 |
| 2.托管费 | 2430686.48 |
| 3.销售服务费 | 278072.05 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 1015732.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1015732.13 |
| 6.其他费用 | 122237.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54166017.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54166017.9 |
| 一、收入： | 138025707.59 |
| 1.利息收入 | 131786725.34 |
| 存款利息收入 | 22767904.04 |
| 债券利息收入 | 62994540.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 445341.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6238982.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6238982.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21837930.86 |
| 1.管理人报酬 | 13648496.05 |
| 2.托管费 | 5459398.34 |
| 3.销售服务费 | 608299.25 |
| 4.交易费用 | 688.0 |
| 5.利息支出 | 1824154.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1824154.69 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116187776.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116187776.73 |
| 一、收入： | 79592085.11 |
| 1.利息收入 | 73710953.4 |
| 存款利息收入 | 13378942.85 |
| 债券利息收入 | 34142475.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 235716.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5881131.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5881131.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12635681.19 |
| 1.管理人报酬 | 8086279.81 |
| 2.托管费 | 3234511.85 |
| 3.销售服务费 | 358092.57 |
| 4.交易费用 | 63.0 |
| 5.利息支出 | 802427.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802427.39 |
| 6.其他费用 | 122927.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66956403.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66956403.92 |
| 一、收入： | 293755138.05 |
| 1.利息收入 | 275798862.82 |
| 存款利息收入 | 62771889.89 |
| 债券利息收入 | 123291450.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 2684323.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17956275.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17737888.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 218386.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39946008.23 |
| 1.管理人报酬 | 26129525.48 |
| 2.托管费 | 10451810.3 |
| 3.销售服务费 | 1109434.19 |
| 4.交易费用 | 2616.8 |
| 5.利息支出 | 1945274.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1945274.24 |
| 6.其他费用 | 247400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253809129.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253809129.82 |
| 一、收入： | 178464337.41 |
| 1.利息收入 | 166774659.67 |
| 存款利息收入 | 48715677.39 |
| 债券利息收入 | 67078712.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 879943.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11689677.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11471291.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 218386.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24217414.42 |
| 1.管理人报酬 | 15812593.93 |
| 2.托管费 | 6325037.59 |
| 3.销售服务费 | 665832.73 |
| 4.交易费用 | 1684.05 |
| 5.利息支出 | 1278662.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1278662.74 |
| 6.其他费用 | 121498.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154246922.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154246922.99 |
| 一、收入： | 624366918.9 |
| 1.利息收入 | 621597864.09 |
| 存款利息收入 | 289039141.16 |
| 债券利息收入 | 146972635.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1781035.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2769054.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2769054.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66127648.99 |
| 1.管理人报酬 | 42169337.71 |
| 2.托管费 | 16867735.06 |
| 3.销售服务费 | 1746092.37 |
| 4.交易费用 | 450.0 |
| 5.利息支出 | 5106675.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5106675.93 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558239269.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558239269.91 |
| 一、收入： | 297499146.23 |
| 1.利息收入 | 297451708.77 |
| 存款利息收入 | 140701876.03 |
| 债券利息收入 | 67712237.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 144231.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47437.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47437.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26795796.3 |
| 1.管理人报酬 | 16786988.0 |
| 2.托管费 | 6714795.16 |
| 3.销售服务费 | 697523.4 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 2492902.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2492902.49 |
| 6.其他费用 | 102756.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270703349.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270703349.93 |
| 一、收入： | 282130806.85 |
| 1.利息收入 | 282607158.19 |
| 存款利息收入 | 166072902.71 |
| 债券利息收入 | 63987545.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 42506.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476351.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -486940.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 10589.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25369317.03 |
| 1.管理人报酬 | 15335984.83 |
| 2.托管费 | 6134393.94 |
| 3.销售服务费 | 635300.5 |
| 4.交易费用 | 249.76 |
| 5.利息支出 | 3057888.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3057888.0 |
| 6.其他费用 | 205500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256761489.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256761489.82 |
| 一、收入： | 82933202.26 |
| 1.利息收入 | 82863916.19 |
| 存款利息收入 | 57752065.96 |
| 债券利息收入 | 13051043.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69286.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69286.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6894980.31 |
| 1.管理人报酬 | 4488538.44 |
| 2.托管费 | 1795415.39 |
| 3.销售服务费 | 190572.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334275.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334275.75 |
| 6.其他费用 | 86178.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76038221.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76038221.95 |
