东吴增鑫宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12885056.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6105383367.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6105383367.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1510845719.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3048906.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9031119052.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
890166024.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1181108.21 |
| 应付托管费 |
472443.3 |
| 应付销售服务费 |
57068.83 |
| 应付税费 |
53322.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405008.75 |
| 负债合计 |
892334975.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8138784076.8 |
| 所有者权益合计 |
8138784076.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
9031119052.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1416925591.11 |
| 结算备付金 |
10548639.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3360593168.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3360593168.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1875612302.07 |
| 应收证券清算款 |
87512.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2212900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6665980113.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
828758022.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
477.9 |
| 应付管理人报酬 |
1258889.0 |
| 应付托管费 |
503555.59 |
| 应付销售服务费 |
56907.92 |
| 应付税费 |
79142.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313815.1 |
| 负债合计 |
830970810.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5835009302.68 |
| 所有者权益合计 |
5835009302.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6665980113.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805465746.18 |
| 结算备付金 |
3475686.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3380229318.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3380229318.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1520200415.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10713604.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5720084771.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
757243564.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
604769.59 |
| 应付托管费 |
241907.81 |
| 应付销售服务费 |
35298.53 |
| 应付税费 |
40555.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339015.42 |
| 负债合计 |
758505111.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4961579659.91 |
| 所有者权益合计 |
4961579659.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5720084771.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851191212.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2236479297.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2236479297.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1609248509.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
856111529.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5553030550.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
471734313.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1090644.48 |
| 应付托管费 |
436257.76 |
| 应付销售服务费 |
53532.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228076.57 |
| 负债合计 |
473542824.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5079487725.86 |
| 所有者权益合计 |
5079487725.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5553030550.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1454714051.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3139221129.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3139221129.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1663655427.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15876138.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131602200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6405068946.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64979847.51 |
| 应付证券清算款 |
205300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1206001.04 |
| 应付托管费 |
482400.41 |
| 应付销售服务费 |
54601.74 |
| 应付税费 |
15151.4 |
| 应付利息 |
4488.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
272374081.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6132694865.56 |
| 所有者权益合计 |
6132694865.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6405068946.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431673401.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4236173453.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4236173453.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
845206910.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22377689.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78300300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5613731754.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349098505.45 |
| 应付证券清算款 |
185200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1077108.38 |
| 应付托管费 |
430843.34 |
| 应付销售服务费 |
47668.15 |
| 应付税费 |
65556.05 |
| 应付利息 |
33307.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113837.99 |
| 负债合计 |
536177642.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5077554112.33 |
| 所有者权益合计 |
5077554112.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5613731754.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279147912.82 |
| 结算备付金 |
1142857.14 |
| 存出保证金 |
30234.72 |
| 交易性金融资产 |
1897108196.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1897108196.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1240127220.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13462408.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431018831.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169099795.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
860024.63 |
| 应付托管费 |
344009.84 |
| 应付销售服务费 |
39445.57 |
| 应付税费 |
20484.1 |
| 应付利息 |
10243.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
170682818.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3260336013.49 |
| 所有者权益合计 |
3260336013.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431018831.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386518160.35 |
| 结算备付金 |
6443992.38 |
| 存出保证金 |
12865.48 |
| 交易性金融资产 |
2501065635.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2483065635.63 |
| 资产支持证券投资 |
18000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1397908896.57 |
| 应收证券清算款 |
29508478.6 |
| 应收利息 |
14000693.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40291052.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4375749774.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
882549.99 |
| 应付托管费 |
353019.98 |
| 应付销售服务费 |
39939.83 |
| 应付税费 |
24946.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233327.66 |
| 负债合计 |
1638337.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4374111436.49 |
| 所有者权益合计 |
4374111436.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4375749774.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1785765764.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5474294113.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5456294113.03 |
| 资产支持证券投资 |
18000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3057242825.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24694308.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256989795.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10598986807.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1777149.51 |
| 应付托管费 |
710859.81 |
| 应付销售服务费 |
74926.09 |
| 应付税费 |
117015.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
3057624.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10595929182.8 |
| 所有者权益合计 |
10595929182.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10598986807.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100105540.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18303.2 |
| 交易性金融资产 |
4438480965.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4372604965.39 |
| 资产支持证券投资 |
65876000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1839595959.4 |
| 应收证券清算款 |
50296144.26 |
| 应收利息 |
22782783.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6451279696.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442959578.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1693211.95 |
| 应付托管费 |
677284.78 |
| 应付销售服务费 |
72671.75 |
| 应付税费 |
56744.18 |
| 应付利息 |
55032.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111698.98 |
| 负债合计 |
445824028.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6005455667.27 |
| 所有者权益合计 |
6005455667.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6451279696.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5025533809.13 |
| 结算备付金 |
10187363.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2382577093.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2347577093.84 |
| 资产支持证券投资 |
35000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2977998677.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37888815.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33400500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10467586259.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2723611.65 |
| 应付托管费 |
1089444.68 |
| 应付销售服务费 |
113804.37 |
| 应付税费 |
30084.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
4224817.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10463361441.7 |
| 所有者权益合计 |
10463361441.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10467586259.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5821217544.53 |
| 结算备付金 |
2727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4940212847.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4845212847.72 |
| 资产支持证券投资 |
95000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6538662391.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52128489.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17354954046.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2573072.3 |
| 应付托管费 |
1029228.93 |
| 应付销售服务费 |
108925.23 |
| 应付税费 |
6821.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93156.4 |
| 负债合计 |
3928261.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17351025784.7 |
| 所有者权益合计 |
17351025784.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17354954046.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5041746912.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2848528133.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2848528133.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3002207703.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35825946.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97460558.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11025769252.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1882083.77 |
| 应付托管费 |
752833.49 |
| 应付销售服务费 |
76946.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
2912246.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11022857006.0 |
| 所有者权益合计 |
11022857006.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11025769252.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3564582353.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
768.04 |
| 交易性金融资产 |
1134570697.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1134570697.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1261787732.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18237493.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5979179044.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98799830.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1233371.35 |
| 应付托管费 |
493348.55 |
| 应付销售服务费 |
51398.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8177.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78278.2 |
| 负债合计 |
100690143.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5878488900.79 |
| 所有者权益合计 |
5878488900.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
5979179044.32 |
