名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴悦秀纯债债券C | 1.1036 | 0.14% |
东吴悦秀纯债债券A | 1.1101 | 0.14% |
东吴瑞盈63个月定开… | 1.0136 | 0.07% |
东吴添瑞三个月定开债… | 1.0398 | 0.07% |
东吴添瑞三个月定开债… | 1.0412 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.5178 | 2.42% |
东吴货币C | 0.5176 | 2.42% |
东吴增鑫宝货币C | 0.5764 | 2.34% |
东吴增鑫宝货币B | 0.5763 | 2.34% |
东吴货币A | 0.453 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1690.64 | 676.82 | 40.03% | 270.73 | 16.01% | -- | -- | 32.05 | 1.90% |
2022-12-31 | 2275.83 | 1265.61 | 55.61% | 506.24 | 22.24% | -- | -- | 62.38 | 2.74% |
2022-06-30 | 1325.61 | 757.76 | 57.16% | 303.11 | 22.87% | -- | -- | 35.23 | 2.66% |
2021-12-31 | 2239.62 | 1358.36 | 60.65% | 543.35 | 24.26% | 0.04 | 0.00% | 61.38 | 2.74% |
2021-06-30 | 995.85 | 607.67 | 61.02% | 243.07 | 24.41% | 0.02 | 0.00% | 27.81 | 2.79% |
2020-12-31 | 2183.79 | 1364.85 | 62.50% | 545.94 | 25.00% | 0.07 | 0.00% | 60.83 | 2.79% |
2020-06-30 | 1263.57 | 808.63 | 64.00% | 323.45 | 25.60% | 0.01 | 0.00% | 35.81 | 2.83% |
2019-12-31 | 3994.60 | 2612.95 | 65.41% | 1045.18 | 26.16% | 0.26 | 0.01% | 110.94 | 2.78% |
2019-06-30 | 2421.74 | 1581.26 | 65.29% | 632.50 | 26.12% | 0.17 | 0.01% | 66.58 | 2.75% |
2018-12-31 | 6612.76 | 4216.93 | 63.77% | 1686.77 | 25.51% | 0.05 | 0.00% | 174.61 | 2.64% |
2018-06-30 | 2679.58 | 1678.70 | 62.65% | 671.48 | 25.06% | 0.01 | 0.00% | 69.75 | 2.60% |
2017-12-31 | 2536.93 | 1533.60 | 60.45% | 613.44 | 24.18% | 0.02 | 0.00% | 63.53 | 2.50% |
2017-06-30 | 689.50 | 448.85 | 65.10% | 179.54 | 26.04% | -- | -- | 19.06 | 2.76% |