名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.23% | -0.33% | 0.69% | 4.98% | 3.79% | 3.74% | 12.40% | 18.63% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
432|2293 | 1702|2304 | 593|2303 | 1059|2301 | 488|2267 | 107|2195 | 78|2074 | 54|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.4599 | 1.6279 | -0.48% | |
2024-04-22 | 1.467 | 1.635 | -0.41% | |
2024-04-19 | 1.4731 | 1.6411 | 0.12% | |
2024-04-18 | 1.4713 | 1.6393 | -0.01% | |
2024-04-17 | 1.4715 | 1.6395 | 0.46% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞享利混合A期末总份额为2.71亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000975 | 银泰黄金 | 74.00 | 1356.61 | 2.11% |
600489 | 中金黄金 | 97.00 | 1282.20 | 2.00% |
001979 | 招商蛇口 | 82.00 | 784.26 | 1.22% |
600048 | 保利发展 | 76.00 | 702.37 | 1.09% |
601899 | 紫金矿业 | 40.00 | 687.77 | 1.07% |
600547 | 山东黄金 | 18.00 | 527.73 | 0.82% |
601600 | 中国铝业 | 62.00 | 465.53 | 0.72% |
601872 | 招商轮船 | 56.00 | 451.25 | 0.70% |
002318 | 久立特材 | 11.00 | 257.31 | 0.40% |
000657 | 中钨高新 | 23.00 | 241.10 | 0.38% |