| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5294 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 0.5178 | 2.02% |
| 创金合信货币D | 0.4555 | 1.83% |
| 创金合信货币E | 0.4621 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12162258.55 |
| 1.利息收入 | 168172.78 |
| 存款利息收入 | 168172.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24618613.18 |
| 股票投资收益 | -45287741.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176911.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20492216.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36332448.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280250.04 |
| 减：二、费用 | 12348378.2 |
| 1.管理人报酬 | 9134708.75 |
| 2.托管费 | 1522451.44 |
| 3.销售服务费 | 1472793.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218424.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186119.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186119.65 |
| 一、收入： | 5353549.82 |
| 1.利息收入 | 87198.65 |
| 存款利息收入 | 87198.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16137724.62 |
| 股票投资收益 | 7795939.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118931.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8222853.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11071883.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200510.04 |
| 减：二、费用 | 6694200.42 |
| 1.管理人报酬 | 5017258.45 |
| 2.托管费 | 836209.72 |
| 3.销售服务费 | 732339.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108393.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1340650.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1340650.6 |
| 一、收入： | -67729653.85 |
| 1.利息收入 | 211983.95 |
| 存款利息收入 | 211983.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15419067.03 |
| 股票投资收益 | -36295348.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1565123.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19311158.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54392250.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1869679.91 |
| 减：二、费用 | 16996507.92 |
| 1.管理人报酬 | 12796959.14 |
| 2.托管费 | 2132826.57 |
| 3.销售服务费 | 1842699.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224019.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84726161.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84726161.77 |
| 一、收入： | 48011035.46 |
| 1.利息收入 | 122399.52 |
| 存款利息收入 | 122399.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6818265.02 |
| 股票投资收益 | -1635023.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1490238.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6963050.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39594965.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475405.32 |
| 减：二、费用 | 9569649.69 |
| 1.管理人报酬 | 7181701.41 |
| 2.托管费 | 1196950.24 |
| 3.销售服务费 | 1072584.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118410.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38441385.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38441385.77 |
| 一、收入： | 55785141.05 |
| 1.利息收入 | 675468.87 |
| 存款利息收入 | 335169.12 |
| 债券利息收入 | 340299.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137514753.88 |
| 股票投资收益 | 119832922.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97769.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17779600.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96256257.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13851175.73 |
| 减：二、费用 | 29577140.55 |
| 1.管理人报酬 | 18020110.5 |
| 2.托管费 | 3003351.75 |
| 3.销售服务费 | 3236518.88 |
| 4.交易费用 | 5106971.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210188.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26208000.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26208000.5 |
| 一、收入： | -38752664.68 |
| 1.利息收入 | 228146.76 |
| 存款利息收入 | 208382.27 |
| 债券利息收入 | 19764.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41168380.05 |
| 股票投资收益 | 32771797.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8396582.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88765442.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8616251.17 |
| 减：二、费用 | 14453524.94 |
| 1.管理人报酬 | 8998291.16 |
| 2.托管费 | 1499715.18 |
| 3.销售服务费 | 1754947.6 |
| 4.交易费用 | 2101605.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98965.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53206189.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53206189.62 |
| 一、收入： | 161287911.3 |
| 1.利息收入 | 79666.25 |
| 存款利息收入 | 77830.7 |
| 债券利息收入 | 1835.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48401435.54 |
| 股票投资收益 | 45887987.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -779.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2514226.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110580346.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226462.58 |
| 减：二、费用 | 4975023.97 |
| 1.管理人报酬 | 2871418.46 |
| 2.托管费 | 478569.66 |
| 3.销售服务费 | 546251.4 |
| 4.交易费用 | 903482.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175302.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156312887.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156312887.33 |
| 一、收入： | 8398084.64 |
| 1.利息收入 | 33086.25 |
| 存款利息收入 | 31250.7 |
| 债券利息收入 | 1835.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5840053.19 |
| 股票投资收益 | 4336362.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -779.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1504469.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1993810.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531134.21 |
| 减：二、费用 | 1515398.98 |
| 1.管理人报酬 | 874931.86 |
| 2.托管费 | 145821.98 |
| 3.销售服务费 | 152705.26 |
| 4.交易费用 | 252307.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89632.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6882685.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6882685.66 |
| 一、收入： | 44115355.42 |
| 1.利息收入 | 104575.55 |
| 存款利息收入 | 104575.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13190465.67 |
| 股票投资收益 | 11081385.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2109080.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30140019.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680294.29 |
| 减：二、费用 | 3364192.3 |
| 1.管理人报酬 | 2004092.82 |
| 2.托管费 | 334015.5 |
| 3.销售服务费 | 309654.49 |
| 4.交易费用 | 536093.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180336.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40751163.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40751163.12 |
| 一、收入： | 21409869.65 |
| 1.利息收入 | 49030.5 |
| 存款利息收入 | 49030.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2059841.29 |
| 股票投资收益 | 1166195.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893645.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19172486.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128511.55 |
| 减：二、费用 | 1831597.07 |
| 1.管理人报酬 | 1078283.14 |
| 2.托管费 | 179713.89 |
| 3.销售服务费 | 161726.25 |
| 4.交易费用 | 324094.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87779.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19578272.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19578272.58 |
| 一、收入： | -94653045.51 |
| 1.利息收入 | 231922.83 |
| 存款利息收入 | 231922.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81611915.4 |
| 股票投资收益 | -86429295.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4817380.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14341588.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1068535.63 |
| 减：二、费用 | 7876533.29 |
| 1.管理人报酬 | 4094095.48 |
| 2.托管费 | 682349.22 |
| 3.销售服务费 | 722348.06 |
| 4.交易费用 | 2217341.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160399.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102529578.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102529578.8 |
| 一、收入： | -55223715.75 |
| 1.利息收入 | 129858.45 |
| 存款利息收入 | 129858.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44246087.33 |
| 股票投资收益 | -47022707.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2776620.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12057121.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949634.31 |
| 减：二、费用 | 5390466.51 |
| 1.管理人报酬 | 2718636.68 |
| 2.托管费 | 453106.08 |
| 3.销售服务费 | 523650.38 |
| 4.交易费用 | 1615515.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79558.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60614182.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60614182.26 |
| 一、收入： | -43940685.7 |
| 1.利息收入 | 298433.33 |
| 存款利息收入 | 298433.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45662078.62 |
| 股票投资收益 | -46092138.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430059.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3916076.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5339035.69 |
| 减：二、费用 | 7028517.38 |
| 1.管理人报酬 | 3504192.1 |
| 2.托管费 | 584032.08 |
| 3.销售服务费 | 617655.1 |
| 4.交易费用 | 2142483.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50969203.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50969203.08 |
| 一、收入： | 811364.04 |
| 1.利息收入 | 7601.86 |
| 存款利息收入 | 7601.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-673446.93 |
| 股票投资收益 | -709902.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36455.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1434433.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42775.73 |
| 减：二、费用 | 284583.07 |
| 1.管理人报酬 | 113170.83 |
| 2.托管费 | 18861.87 |
| 3.销售服务费 | 19278.29 |
| 4.交易费用 | 66261.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67010.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
526780.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
526780.97 |
