| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 210284.98 |
| 存出保证金 | 64392.87 |
| 交易性金融资产 | 564949529.01 |
| 股票投资 | 544834785.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20114743.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3719497.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1111598.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 587909261.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 738353.56 |
| 应付管理人报酬 | 601303.12 |
| 应付托管费 | 100217.22 |
| 应付销售服务费 | 117402.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372142.57 |
| 负债合计 | 1929418.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272897244.44 |
| 所有者权益合计 | 585979842.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 587909261.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66876786.53 |
| 结算备付金 | 41095.22 |
| 存出保证金 | 75718.79 |
| 交易性金融资产 | 551642506.17 |
| 股票投资 | 551642506.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 812527.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619448634.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1088355.69 |
| 应付赎回款 | 903174.15 |
| 应付管理人报酬 | 773998.21 |
| 应付托管费 | 128999.7 |
| 应付销售服务费 | 115068.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211514.05 |
| 负债合计 | 3221110.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288548240.29 |
| 所有者权益合计 | 616227523.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 619448634.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23281388.5 |
| 结算备付金 | 725521.78 |
| 存出保证金 | 70828.01 |
| 交易性金融资产 | 637081351.26 |
| 股票投资 | 607199373.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29881978.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1686947.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662846037.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 503574.03 |
| 应付管理人报酬 | 883478.48 |
| 应付托管费 | 147246.43 |
| 应付销售服务费 | 125421.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383134.46 |
| 负债合计 | 2042854.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305503037.82 |
| 所有者权益合计 | 660803182.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 662846037.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58408354.82 |
| 结算备付金 | 163749.49 |
| 存出保证金 | 124845.41 |
| 交易性金融资产 | 833596102.32 |
| 股票投资 | 803711460.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29884641.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1807942.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2529088.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 896630082.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4352999.4 |
| 应付管理人报酬 | 1171249.46 |
| 应付托管费 | 195208.24 |
| 应付销售服务费 | 178030.03 |
| 应付税费 | 2.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306519.52 |
| 负债合计 | 6204009.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346171076.58 |
| 所有者权益合计 | 890426073.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 896630082.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44632634.19 |
| 结算备付金 | 721025.7 |
| 存出保证金 | 282861.99 |
| 交易性金融资产 | 1007574487.43 |
| 股票投资 | 957554487.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 202609.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2635043.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1056048661.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4387909.07 |
| 应付赎回款 | 1635102.9 |
| 应付管理人报酬 | 1359532.72 |
| 应付托管费 | 226588.75 |
| 应付销售服务费 | 204752.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210190.98 |
| 负债合计 | 8425682.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426376078.68 |
| 所有者权益合计 | 1047622979.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1056048661.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90323095.59 |
| 结算备付金 | 1205946.66 |
| 存出保证金 | 349928.41 |
| 交易性金融资产 | 1052878700.63 |
| 股票投资 | 1051492969.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1385731.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12325196.88 |
| 应收利息 | 50689.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12763644.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169897202.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32701686.57 |
| 应付管理人报酬 | 1477759.99 |
| 应付托管费 | 246293.32 |
| 应付销售服务费 | 265110.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153236.69 |
| 负债合计 | 35128126.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511919356.7 |
| 所有者权益合计 | 1134769076.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169897202.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56498348.77 |
| 结算备付金 | 1849863.18 |
| 存出保证金 | 88743.69 |
| 交易性金融资产 | 603197003.67 |
| 股票投资 | 603197003.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5458.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7058933.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668698350.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17206335.13 |
| 应付赎回款 | 7061153.35 |
| 应付管理人报酬 | 679995.36 |
| 应付托管费 | 113332.54 |
| 应付销售服务费 | 136368.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176886.07 |
| 负债合计 | 25584147.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321349470.87 |
| 所有者权益合计 | 643114203.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 668698350.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9369646.55 |
| 结算备付金 | 19327.11 |
| 存出保证金 | 24122.93 |
| 交易性金融资产 | 146780848.6 |
| 股票投资 | 146780848.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 465832.8 |
| 应收利息 | 1168.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692165.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157353112.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245688.99 |
| 应付赎回款 | 1135178.98 |
| 应付管理人报酬 | 167072.27 |
| 应付托管费 | 27845.4 |
| 应付销售服务费 | 33723.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210044.28 |
| 负债合计 | 1874538.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136373431.6 |
| 所有者权益合计 | 155478574.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 157353112.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9685014.94 |
| 结算备付金 | 85054.35 |
| 存出保证金 | 17745.61 |
| 交易性金融资产 | 107799531.91 |
| 股票投资 | 107799531.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1724.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3465130.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121054201.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 755870.95 |
| 应付赎回款 | 766653.58 |
| 应付管理人报酬 | 141364.88 |
| 应付托管费 | 23560.81 |
| 应付销售服务费 | 22923.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180298.43 |
| 负债合计 | 1910048.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111522670.66 |
| 所有者权益合计 | 119144153.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 121054201.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11138695.97 |
| 结算备付金 | 134997.87 |
| 存出保证金 | 55198.36 |
| 交易性金融资产 | 125415671.35 |
| 股票投资 | 125415671.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271822.75 |
| 应收利息 | 2245.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360258.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137378890.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1354.0 |
| 应付赎回款 | 1070995.08 |
| 应付管理人报酬 | 169953.29 |
| 应付托管费 | 28325.54 |
| 应付销售服务费 | 25874.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87660.9 |
| 负债合计 | 1426861.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150209219.92 |
| 所有者权益合计 | 135952028.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 137378890.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22342022.99 |
| 结算备付金 | 669769.37 |
| 存出保证金 | 97520.33 |
| 交易性金融资产 | 129187031.4 |
| 股票投资 | 129187031.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1678132.44 |
| 应收利息 | 4094.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327837.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154306408.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166932.63 |
| 应付管理人报酬 | 202543.63 |
| 应付托管费 | 33757.29 |
| 应付销售服务费 | 28921.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160083.75 |
| 负债合计 | 746448.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192363527.5 |
| 所有者权益合计 | 153559960.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 154306408.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43329400.29 |
| 结算备付金 | 610961.91 |
| 存出保证金 | 189072.99 |
| 交易性金融资产 | 184229526.12 |
| 股票投资 | 184229526.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7859.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293484.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228660305.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10399103.1 |
| 应付赎回款 | 1137938.67 |
| 应付管理人报酬 | 304553.94 |
| 应付托管费 | 50759.01 |
| 应付销售服务费 | 49158.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80165.95 |
| 负债合计 | 12301450.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215073363.77 |
| 所有者权益合计 | 216358854.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 228660305.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85719028.71 |
| 结算备付金 | 711193.45 |
| 存出保证金 | 294184.27 |
| 交易性金融资产 | 421561590.06 |
| 股票投资 | 421561590.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20713.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1904786.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510211496.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6537543.34 |
| 应付赎回款 | 4923289.11 |
| 应付管理人报酬 | 641406.48 |
| 应付托管费 | 106901.08 |
| 应付销售服务费 | 125601.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182700.36 |
| 负债合计 | 13140516.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408963650.47 |
| 所有者权益合计 | 497070979.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 510211496.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1199409.95 |
| 结算备付金 | 47006.31 |
| 存出保证金 | 10676.13 |
| 交易性金融资产 | 15109763.17 |
| 股票投资 | 15109763.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82642.71 |
| 应收利息 | 343.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269492.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16719334.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203098.38 |
| 应付管理人报酬 | 19023.62 |
| 应付托管费 | 3170.59 |
| 应付销售服务费 | 3177.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66992.4 |
| 负债合计 | 315424.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16128661.4 |
| 所有者权益合计 | 16403910.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 16719334.86 |
