| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.8058 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5257 | 2.03% |
| 创金合信货币A | 0.5144 | 1.99% |
| 创金合信货币D | 0.4406 | 1.80% |
| 创金合信货币E | 0.4589 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18326833.47元 |
| 本期利润 | 838163.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1057444.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 317770138.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5752519.02元 |
| 本期利润 | -1754065.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26313012.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1663元 |
| 期末基金资产净值 | 343046895.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16184568.03元 |
| 本期利润 | -50288981.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22632057.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 378801920.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356666.37元 |
| 本期利润 | 21603610.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45026286.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2277元 |
| 期末基金资产净值 | 514955982.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58210317.48元 |
| 本期利润 | 9070902.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51738610.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2274元 |
| 期末基金资产净值 | 565868969.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14767833.1元 |
| 本期利润 | -21653447.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7444134.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 505305592.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20047345.57元 |
| 本期利润 | 61681232.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 73.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7382046.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 253504562.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2174098.14元 |
| 本期利润 | 2736564.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17182803.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.371元 |
| 期末基金资产净值 | 53477230.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5620870.41元 |
| 本期利润 | 20947592.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22871717.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4112元 |
| 期末基金资产净值 | 59920205.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 336694.66元 |
| 本期利润 | 10992591.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40376245.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4891元 |
| 期末基金资产净值 | 75470968.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43474500.38元 |
| 本期利润 | -47946929.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53797484.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4953元 |
| 期末基金资产净值 | 87456791.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21057143.51元 |
| 本期利润 | -24372724.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35085165.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2922元 |
| 期末基金资产净值 | 121739864.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19231746.91元 |
| 本期利润 | -20127869.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22186006.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 209006825.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -452266.05元 |
| 本期利润 | 266688.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -481628.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 8044086.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
