创金合信资源主题精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18191735.09元 |
| 本期利润 |
-1024283.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6930424.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
268209703.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3978713.87元 |
| 本期利润 |
413415.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13613954.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
273180628.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14149343.06元 |
| 本期利润 |
-34437180.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10064744.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
282001262.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1510246.2元 |
| 本期利润 |
16837775.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26056541.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1755元 |
| 期末基金资产净值 |
375470090.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64253940.45元 |
| 本期利润 |
17137098.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36044636.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
481754009.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20791419.94元 |
| 本期利润 |
-31552741.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-504359.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
629463484.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25685194.83元 |
| 本期利润 |
94631654.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
85.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16977973.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
389609641.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2714776.53元 |
| 本期利润 |
4146121.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34972297.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3883元 |
| 期末基金资产净值 |
102001343.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4990272.8元 |
| 本期利润 |
19803570.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23768192.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4252元 |
| 期末基金资产净值 |
59223947.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69091.61元 |
| 本期利润 |
8585681.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34265222.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5065元 |
| 期末基金资产净值 |
60481059.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44713489.85元 |
| 本期利润 |
-54582648.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42758668.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5105元 |
| 期末基金资产净值 |
66103169.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27499917.57元 |
| 本期利润 |
-36241457.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29366618.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3091元 |
| 期末基金资产净值 |
94618990.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27821380.07元 |
| 本期利润 |
-30841333.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34283744.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
288064153.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455386.36元 |
| 本期利润 |
260092.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-524850.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
8359823.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
