名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.0855 | 3.69% |
平安均衡成长2年持有… | 0.6188 | 3.65% |
平安均衡成长2年持有… | 0.6254 | 3.65% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.20% |
平安策略回报混合A | 0.9752 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5657 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5503 | 2.05% |
平安交易型货币E | 0.5503 | 2.05% |
平安日增利货币B | 0.6832 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.523 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.25% | -3.13% | -1.43% | -0.03% | -1.34% | -6.18% | -6.08% | -8.28% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1165|2293 | 2192|2304 | 1345|2303 | 2019|2301 | 1255|2267 | 721|2196 | 887|2074 | 666|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0979 | 1.1275 | 2.84% | |
2024-04-23 | 1.0676 | 1.0972 | -2.28% | |
2024-04-22 | 1.0925 | 1.1221 | -3.51% | |
2024-04-19 | 1.1322 | 1.1618 | -0.17% | |
2024-04-18 | 1.1341 | 1.1637 | 0.06% |
截至2024-03-31 平安鑫利混合A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603619 | 中曼石油 | 7.00 | 183.41 | 3.57% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 181.52 | 3.53% |
605599 | 菜百股份 | 11.00 | 168.54 | 3.28% |
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 113.74 | 2.21% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 112.02 | 2.18% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 107.06 | 2.08% |
000408 | 藏格矿业 | 3.00 | 104.05 | 2.02% |
600988 | 赤峰黄金 | 4.00 | 80.44 | 1.57% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 76.38 | 1.49% |
600489 | 中金黄金 | 4.00 | 62.75 | 1.22% |