| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64899715.62 |
| 1.利息收入 | 248298.5 |
| 存款利息收入 | 248298.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10315385.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10315385.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53966258.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
248661.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121111.63 |
| 减：二、费用 | 8660743.03 |
| 1.管理人报酬 | 7241408.23 |
| 2.托管费 | 1131470.05 |
| 3.销售服务费 | 355.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287508.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56238972.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56238972.59 |
| 一、收入： | 49587050.23 |
| 1.利息收入 | 139705.07 |
| 存款利息收入 | 139705.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7433838.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7433838.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41466983.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
514679.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31842.57 |
| 减：二、费用 | 4223013.26 |
| 1.管理人报酬 | 3530568.12 |
| 2.托管费 | 551651.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140793.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45364036.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45364036.97 |
| 一、收入： | -40868858.54 |
| 1.利息收入 | 165673.43 |
| 存款利息收入 | 165673.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17398122.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17398122.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63757853.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5064977.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260222.22 |
| 减：二、费用 | 11158714.27 |
| 1.管理人报酬 | 9437280.0 |
| 2.托管费 | 1474575.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246859.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52027572.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52027572.81 |
| 一、收入： | -74864129.32 |
| 1.利息收入 | 15571.45 |
| 存款利息收入 | 15571.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2692888.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2692888.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78932622.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1308327.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51705.67 |
| 减：二、费用 | 5896862.32 |
| 1.管理人报酬 | 4973456.8 |
| 2.托管费 | 777102.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146302.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80760991.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80760991.64 |
| 一、收入： | 40791354.75 |
| 1.利息收入 | 26417.88 |
| 存款利息收入 | 26417.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20794412.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 20794412.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20572728.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-758849.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156646.62 |
| 减：二、费用 | 9023560.22 |
| 1.管理人报酬 | 7547010.04 |
| 2.托管费 | 1179220.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297329.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31767794.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31767794.53 |
| 一、收入： | 29097666.08 |
| 1.利息收入 | 12592.46 |
| 存款利息收入 | 12592.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16529400.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 16529400.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12567166.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-115449.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103956.12 |
| 减：二、费用 | 4032294.02 |
| 1.管理人报酬 | 3359835.33 |
| 2.托管费 | 524974.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147484.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25065372.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25065372.06 |
| 一、收入： | 22001699.08 |
| 1.利息收入 | 60631.16 |
| 存款利息收入 | 60631.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42863482.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 42863482.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19959486.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1311661.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348733.18 |
| 减：二、费用 | 8590131.88 |
| 1.管理人报酬 | 7140339.27 |
| 2.托管费 | 1115678.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334114.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13411567.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13411567.2 |
| 一、收入： | -10475556.1 |
| 1.利息收入 | 45387.63 |
| 存款利息收入 | 45387.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19003649.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19003649.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29992029.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
257690.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209745.48 |
| 减：二、费用 | 4678221.53 |
| 1.管理人报酬 | 3901801.21 |
| 2.托管费 | 609656.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166763.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15153777.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15153777.63 |
| 一、收入： | 130588994.56 |
| 1.利息收入 | 367640.69 |
| 存款利息收入 | 367640.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55948067.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 55948067.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73345670.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
525819.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401796.23 |
| 减：二、费用 | 12713737.92 |
| 1.管理人报酬 | 10661711.02 |
| 2.托管费 | 1665892.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386134.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117875256.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117875256.64 |
| 一、收入： | 86081923.7 |
| 1.利息收入 | 241176.27 |
| 存款利息收入 | 241176.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28148572.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 28148572.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57789396.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-324315.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227094.23 |
| 减：二、费用 | 6863258.91 |
| 1.管理人报酬 | 5771337.82 |
| 2.托管费 | 901771.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190149.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79218664.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79218664.79 |
| 一、收入： | -15553675.28 |
| 1.利息收入 | 601261.81 |
| 存款利息收入 | 601261.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59436420.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 59436420.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74969627.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1605452.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983721.53 |
| 减：二、费用 | 18738307.8 |
| 1.管理人报酬 | 15858718.86 |
| 2.托管费 | 2477924.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401664.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34291983.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34291983.08 |
| 一、收入： | 13117905.54 |
| 1.利息收入 | 259131.24 |
| 存款利息收入 | 259131.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19795258.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19795258.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6550965.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1141414.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755895.55 |
| 减：二、费用 | 9994890.87 |
| 1.管理人报酬 | 8457366.58 |
| 2.托管费 | 1321463.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216060.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3123014.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3123014.67 |
| 一、收入： | 96739546.74 |
| 1.利息收入 | 371031.16 |
| 存款利息收入 | 371007.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1048984.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1048984.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97160142.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2777607.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936995.44 |
| 减：二、费用 | 14272328.84 |
| 1.管理人报酬 | 11941259.83 |
| 2.托管费 | 1865821.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465247.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82467217.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82467217.9 |
| 一、收入： | 34430575.39 |
| 1.利息收入 | 126051.59 |
| 存款利息收入 | 126051.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1239455.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1239455.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33991656.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1243213.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316625.78 |
| 减：二、费用 | 5241934.64 |
| 1.管理人报酬 | 4350739.12 |
| 2.托管费 | 679802.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211392.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29188640.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29188640.75 |
