摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2275471.82元 |
| 本期利润 |
56205817.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161922420.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5298元 |
| 期末基金资产净值 |
467527692.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3897053.11元 |
| 本期利润 |
45364036.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158871887.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4933元 |
| 期末基金资产净值 |
480952676.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11730281.18元 |
| 本期利润 |
-52027572.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115807421.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3494元 |
| 期末基金资产净值 |
447236016.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1828369.29元 |
| 本期利润 |
-80760991.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132854790.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2911元 |
| 期末基金资产净值 |
589204133.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11195066.44元 |
| 本期利润 |
31767794.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215176583.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4652元 |
| 期末基金资产净值 |
677729077.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12498205.33元 |
| 本期利润 |
25065372.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137029862.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4433元 |
| 期末基金资产净值 |
446122463.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33371053.69元 |
| 本期利润 |
13411567.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106656826.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3597元 |
| 期末基金资产净值 |
403174300.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14838251.45元 |
| 本期利润 |
-15153777.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93776268.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2693元 |
| 期末基金资产净值 |
442008163.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44529586.35元 |
| 本期利润 |
117875256.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127160407.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.291元 |
| 期末基金资产净值 |
564168073.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21429268.67元 |
| 本期利润 |
79218664.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117692779.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
676272708.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40677644.01元 |
| 本期利润 |
-34291983.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60863117.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
766154877.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9673980.58元 |
| 本期利润 |
3123014.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120411705.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
969733806.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14692924.49元 |
| 本期利润 |
82467217.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122862351.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
1122411478.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4803015.44元 |
| 本期利润 |
29188640.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3870225.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
765872835.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
