| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2172918.34 |
| 存出保证金 | 353782.64 |
| 交易性金融资产 | 1881191267.91 |
| 股票投资 | 1814017456.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67173811.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1467324.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1998390069.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30542752.92 |
| 应付赎回款 | 11966005.62 |
| 应付管理人报酬 | 2041599.88 |
| 应付托管费 | 340266.64 |
| 应付销售服务费 | 228636.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1426822.96 |
| 负债合计 | 46546085.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1472851813.01 |
| 所有者权益合计 | 1951843984.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1998390069.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69224587.71 |
| 结算备付金 | 1108209.15 |
| 存出保证金 | 537558.52 |
| 交易性金融资产 | 2397053984.13 |
| 股票投资 | 2271117501.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125936483.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102151653.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2494032.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2572570024.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5787069.13 |
| 应付管理人报酬 | 3165904.25 |
| 应付托管费 | 527650.71 |
| 应付销售服务费 | 397596.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1254297.03 |
| 负债合计 | 11132518.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2010143091.63 |
| 所有者权益合计 | 2561437506.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2572570024.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136440020.19 |
| 结算备付金 | 2174446.51 |
| 存出保证金 | 382260.37 |
| 交易性金融资产 | 2816459343.46 |
| 股票投资 | 2721810942.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94648400.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5569107.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6457047.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2967482226.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4643431.57 |
| 应付赎回款 | 4492406.99 |
| 应付管理人报酬 | 3735939.46 |
| 应付托管费 | 622656.58 |
| 应付销售服务费 | 288080.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1124439.68 |
| 负债合计 | 14906954.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1837148936.38 |
| 所有者权益合计 | 2952575271.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2967482226.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144290274.3 |
| 结算备付金 | 3906521.52 |
| 存出保证金 | 590550.07 |
| 交易性金融资产 | 2876277445.8 |
| 股票投资 | 2771600200.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104677245.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50990889.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32079716.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3108135397.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94849261.18 |
| 应付管理人报酬 | 3895635.58 |
| 应付托管费 | 649272.6 |
| 应付销售服务费 | 195164.9 |
| 应付税费 | 40.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1085105.02 |
| 负债合计 | 100674479.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1627434673.24 |
| 所有者权益合计 | 3007460917.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3108135397.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78858137.67 |
| 结算备付金 | 4814456.78 |
| 存出保证金 | 478050.66 |
| 交易性金融资产 | 2510274285.21 |
| 股票投资 | 2399778974.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110495310.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74460.4 |
| 应收利息 | 1301683.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50577621.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2646378696.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36158839.48 |
| 应付赎回款 | 15580810.83 |
| 应付管理人报酬 | 3291931.25 |
| 应付托管费 | 548655.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225539.08 |
| 负债合计 | 57323313.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1151714294.37 |
| 所有者权益合计 | 2589055383.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2646378696.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311689755.64 |
| 结算备付金 | 1147283.32 |
| 存出保证金 | 663035.06 |
| 交易性金融资产 | 1852156194.66 |
| 股票投资 | 1776257559.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75898635.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1714803.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39728496.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2207099568.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79380010.63 |
| 应付赎回款 | 16144333.5 |
| 应付管理人报酬 | 2406249.55 |
| 应付托管费 | 401041.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123874.08 |
| 负债合计 | 99182603.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 983978896.51 |
| 所有者权益合计 | 2107916964.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2207099568.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157391365.82 |
| 结算备付金 | 6802991.44 |
| 存出保证金 | 955239.77 |
| 交易性金融资产 | 2700681071.86 |
| 股票投资 | 2556971147.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143709924.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2335626.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22486058.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2890652353.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1510.0 |
| 应付赎回款 | 62438218.29 |
| 应付管理人报酬 | 3478439.91 |
| 应付托管费 | 579740.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332793.13 |
| 负债合计 | 68831198.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1246334426.73 |
| 所有者权益合计 | 2821821155.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2890652353.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25406937.28 |
| 结算备付金 | 6394665.12 |
| 存出保证金 | 288375.55 |
| 交易性金融资产 | 740860825.09 |
| 股票投资 | 705168220.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35692605.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8889167.7 |
| 应收利息 | 1086834.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23688528.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806615333.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8581518.91 |
| 应付赎回款 | 34370449.84 |
| 应付管理人报酬 | 1034031.38 |
| 应付托管费 | 172338.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137704.01 |
| 负债合计 | 44977477.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429985116.03 |
| 所有者权益合计 | 761637856.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 806615333.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5202903.58 |
| 结算备付金 | 1274282.67 |
| 存出保证金 | 103578.16 |
| 交易性金融资产 | 403624386.96 |
| 股票投资 | 385809704.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17814682.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8963562.22 |
| 应收利息 | 395640.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3027588.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434591942.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7834400.13 |
| 应付赎回款 | 9935636.91 |
| 应付管理人报酬 | 492291.69 |
| 应付托管费 | 82048.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206403.99 |
| 负债合计 | 18758972.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313704325.29 |
| 所有者权益合计 | 415832970.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 434591942.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3470154.02 |
| 结算备付金 | 1909451.51 |
| 存出保证金 | 84708.56 |
| 交易性金融资产 | 301660662.64 |
| 股票投资 | 287169664.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14490997.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22700000.0 |
| 应收证券清算款 | 4233984.46 |
| 应收利息 | 153299.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1684930.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335897191.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3242999.38 |
| 应付赎回款 | 7353879.78 |
| 应付管理人报酬 | 402897.11 |
| 应付托管费 | 67149.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100915.04 |
| 负债合计 | 11343918.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264808425.66 |
| 所有者权益合计 | 324553272.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 335897191.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9242628.29 |
| 结算备付金 | 146115.47 |
| 存出保证金 | 25500.46 |
| 交易性金融资产 | 127028360.99 |
| 股票投资 | 120274775.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6753585.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2204318.09 |
| 应收利息 | 190014.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105513.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138942451.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102261.37 |
| 应付管理人报酬 | 178090.89 |
| 应付托管费 | 29681.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230044.86 |
| 负债合计 | 577462.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161447974.29 |
| 所有者权益合计 | 138364988.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 138942451.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12102118.55 |
| 结算备付金 | 701735.53 |
| 存出保证金 | 58623.75 |
| 交易性金融资产 | 149608528.53 |
| 股票投资 | 139025373.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10583154.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 240277.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420285.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163131570.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10090.4 |
| 应付赎回款 | 653856.61 |
| 应付管理人报酬 | 220971.01 |
| 应付托管费 | 36828.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204021.82 |
| 负债合计 | 1205252.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166565994.98 |
| 所有者权益合计 | 161926317.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 163131570.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5063813.9 |
| 结算备付金 | 434095.15 |
| 存出保证金 | 195309.93 |
| 交易性金融资产 | 305671662.17 |
| 股票投资 | 290047144.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15624517.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186005.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127661.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311678548.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2421994.37 |
| 应付管理人报酬 | 398348.24 |
| 应付托管费 | 66391.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410272.77 |
| 负债合计 | 3486646.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264321192.01 |
| 所有者权益合计 | 308191901.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 311678548.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55898398.93 |
| 结算备付金 | 12858621.51 |
| 存出保证金 | 345283.9 |
| 交易性金融资产 | 870716497.69 |
| 股票投资 | 870716497.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 138300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -36703.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28715.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078110814.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7799039.19 |
| 应付赎回款 | 4250249.07 |
| 应付管理人报酬 | 1289167.82 |
| 应付托管费 | 214861.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203732.17 |
| 负债合计 | 14099229.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1058359371.66 |
| 所有者权益合计 | 1064011584.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078110814.14 |
