| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291461039.44元 |
| 本期利润 | -328567682.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336078201.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3628元 |
| 期末基金资产净值 | 1534941481.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126059335.1元 |
| 本期利润 | -252931655.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 547732579.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5345元 |
| 期末基金资产净值 | 1773834295.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82525889.5元 |
| 本期利润 | -278848533.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 784175340.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.653元 |
| 期末基金资产净值 | 2370917778.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23043693.64元 |
| 本期利润 | -166617614.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 898093318.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7017元 |
| 期末基金资产净值 | 2670676553.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184361239.13元 |
| 本期利润 | 69991565.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 827863996.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2589055383.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 268621555.32元 |
| 本期利润 | -85791813.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781548495.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7943元 |
| 期末基金资产净值 | 2107916964.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124181382.62元 |
| 本期利润 | 406742433.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 695472040.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.558元 |
| 期末基金资产净值 | 2821821155.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76565356.35元 |
| 本期利润 | 168549155.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212038547.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4931元 |
| 期末基金资产净值 | 761637856.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26838438.5元 |
| 本期利润 | 88976178.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92386452.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2945元 |
| 期末基金资产净值 | 415832970.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8326296.58元 |
| 本期利润 | 61022827.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59744847.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 324553272.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76399.28元 |
| 本期利润 | -51709034.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23082985.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.143元 |
| 期末基金资产净值 | 138364988.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16349694.45元 |
| 本期利润 | -32765704.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4639677.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 161926317.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67600080.89元 |
| 本期利润 | 109609894.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43870709.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.166元 |
| 期末基金资产净值 | 308191901.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30490858.11元 |
| 本期利润 | 14544372.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28526546.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 1064011584.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
