名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14556014.5 |
1.利息收入 | 14046678.92 |
存款利息收入 | 4017562.66 |
债券利息收入 | 8714696.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1097002.14 |
股票投资收益 | -193909.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1267971.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22940.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-587994.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328.11 |
减:二、费用 | 5309666.42 |
1.管理人报酬 | 2231421.53 |
2.托管费 | 318774.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20087.5 |
5.利息支出 | 2377307.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2377307.37 |
6.其他费用 | 362075.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9246348.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9246348.08 |
一、收入: | 11521092.96 |
1.利息收入 | 10453484.6 |
存款利息收入 | 3489416.27 |
债券利息收入 | 6166358.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174558.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174558.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
893050.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4084441.69 |
1.管理人报酬 | 1568674.66 |
2.托管费 | 224096.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 956.17 |
5.利息支出 | 2116001.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2116001.59 |
6.其他费用 | 174712.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7436651.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7436651.27 |