名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9834342.75元 |
本期利润 | 9246348.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2475013.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 125182256.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6543601.27元 |
本期利润 | 7436651.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6543601.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 528493932.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.43% |