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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银鑫元纯债A (003656)
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民生加银鑫元纯债A

003656
基金类型:债券型     成立日期:2017-06-21     基金规模:1.00亿份     基金经理: 姚航 
基金全称:民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.05%
  • 近一月
    增长率
    0.31%
  • 近一季
    增长率
    0.94%
  • 近半年
    增长率
    12.53%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.50%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.50%
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东吴国企改革 1.1517 2.86%
东方新能源汽车混合 2.9205 2.81%
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创金合信气候变化责任投资股票A 1.0334 2.72%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5837
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.13% 0.05% 0.31% 0.94% 12.53% 13.54% 18.41% 32.87%
沪深300 3.61% -0.68% 10.60% 13.54% 13.55% 30.27% 77.92% 29.18%
同类平均
[债券型]
0.47% 0.02% 1.25% 1.52% 2.22% 4.39% 10.87% 16.23%
同类排名
[债券型]
2015|2637 1390|2640 2412|2598 1668|2529 29|2396 121|2059 267|1496 72|1156
四分位排名
[债券型]

落后

中下

落后

中下

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-15 1.1023 1.2807 0.00%
2021-01-14 1.1023 1.2807 0.01%
2021-01-13 1.1022 1.2806 0.01%
2021-01-12 1.1021 1.2805 0.01%
2021-01-11 1.102 1.2804 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银鑫元纯债A(003656)基金经理
姚航:姚航女士:中国人民大学工商管理硕士,自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金管理有限公司运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理职务。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:80.36%

持有份额

截至2020-09-30 民生加银鑫元纯债A期末总份额为1.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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