| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银鑫元纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.031 |
| 2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.026 |
| 2021 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.0173 |
| 2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.0522 |
| 2021 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 0.054 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.0566 |
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.0594 |
| 2020 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0.0624 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
