| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2492.96 | 1080.67 | 43.35% | 360.22 | 14.45% | -- | -- | 6.66 | 0.27% |
| 2023-06-30 | 1018.16 | 542.46 | 53.28% | 180.82 | 17.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3052.21 | 1741.36 | 57.05% | 580.45 | 19.02% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2058.55 | 1180.36 | 57.34% | 393.45 | 19.11% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1765.78 | 664.43 | 37.63% | 221.48 | 12.54% | 8.80 | 0.50% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1008.41 | 397.58 | 39.43% | 132.53 | 13.14% | 3.73 | 0.37% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 400.15 | 262.18 | 65.52% | 87.39 | 21.84% | 2.53 | 0.63% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 33.25 | 17.21 | 51.75% | 5.74 | 17.25% | 0.04 | 0.11% | 0.01 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 62.62 | 32.89 | 52.52% | 10.96 | 17.51% | 0.04 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 31.24 | 16.11 | 51.57% | 5.37 | 17.19% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 60.40 | 32.66 | 54.06% | 10.89 | 18.02% | 0.13 | 0.21% | 0.01 | 0.02% |
| 2018-06-30 | 27.98 | 14.76 | 52.75% | 4.92 | 17.58% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
| 2017-12-31 | 31.17 | 16.38 | 52.54% | 5.46 | 17.51% | 0.07 | 0.23% | 0.19 | 0.60% |
