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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银鑫元纯债A (003656)
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民生加银鑫元纯债A003656
基金类型:债券型     成立日期:2017-06-21     基金规模:26.68亿份     基金经理: 姚航 
基金全称:民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.01%
  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    0.70%
  • 近半年
    增长率
    11.86%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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创金合信研究精选股票A 1.2942 7.94%
创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
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金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 0.01% 0.25% 0.70% 11.86% 13.18% 0.14% 28.16%
同类排名
[债券型]
1543 2387 1939 43 152 2114 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.1024 1.2808 0.01%
2021-01-21 1.1023 1.2807 0.01%
2021-01-20 1.1022 1.2806 0.01%
2021-01-19 1.1021 1.2805 -0.02%
2021-01-18 1.1023 1.2807 0.00%
2021-01-15 1.1023 1.2807 0.00%
2021-01-14 1.1023 1.2807 0.01%
2021-01-13 1.1022 1.2806 0.01%
2021-01-12 1.1021 1.2805 0.01%
2021-01-11 1.1020 1.2804 0.02%
2021-01-08 1.1018 1.2802 0.01%
2021-01-07 1.1017 1.2801 0.01%
2021-01-06 1.1016 1.2800 0.02%
2021-01-05 1.1014 1.2798 0.02%
2021-01-04 1.1012 1.2796 0.03%
2020-12-31 1.1009 1.2793 0.04%
2020-12-30 1.1005 1.2789 0.01%
2020-12-29 1.1004 1.2788 0.01%
2020-12-28 1.1003 1.2787 0.03%
2020-12-25 1.1000 1.2784 0.01%
2020-12-24 1.0999 1.2783 0.01%
2020-12-23 1.1564 1.2782 0.02%
2020-12-22 1.1562 1.2780 0.01%
2020-12-21 1.1561 1.2779 0.03%
2020-12-18 1.1558 1.2776 0.01%
2020-12-17 1.1557 1.2775 0.01%
2020-12-16 1.1556 1.2774 0.02%
2020-12-15 1.1554 1.2772 0.02%
2020-12-14 1.1552 1.2770 0.02%
2020-12-11 1.1550 1.2768 0.01%
2020-12-10 1.1549 1.2767 0.01%
2020-12-09 1.1548 1.2766 0.02%
2020-12-08 1.1546 1.2764 0.00%
2020-12-07 1.1546 1.2764 0.03%
2020-12-04 1.1543 1.2761 0.01%
2020-12-03 1.1542 1.2760 0.01%
2020-12-02 1.1541 1.2759 0.01%
2020-12-01 1.1540 1.2758 0.02%
2020-11-30 1.2132 1.2756 0.04%
2020-11-27 1.2127 1.2751 0.02%
2020-11-26 1.2125 1.2749 0.01%
2020-11-25 1.2124 1.2748 0.01%
2020-11-24 1.2123 1.2747 0.01%
2020-11-23 1.2122 1.2746 0.02%
2020-11-20 1.2119 1.2743 0.00%
2020-11-19 1.2119 1.2743 0.00%
2020-11-18 1.2119 1.2743 -0.01%
2020-11-17 1.2120 1.2744 0.01%
2020-11-16 1.2119 1.2743 0.02%
2020-11-13 1.2116 1.2740 -0.01%
2020-11-12 1.2117 1.2741 -0.01%
2020-11-11 1.2742 1.2742 0.01%
2020-11-10 1.2741 1.2741 0.01%
2020-11-09 1.2740 1.2740 0.02%
2020-11-06 1.2737 1.2737 0.00%
2020-11-05 1.2737 1.2737 0.01%
2020-11-04 1.2736 1.2736 0.01%
2020-11-03 1.2735 1.2735 0.01%
2020-11-02 1.2734 1.2734 0.02%
2020-10-30 1.2731 1.2731 0.01%
2020-10-29 1.2730 1.2730 0.00%
2020-10-28 1.2730 1.2730 0.01%
2020-10-27 1.2729 1.2729 0.00%
2020-10-26 1.2729 1.2729 0.02%
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