名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 13014.60 | -- | -- | 11255.13 | 86.48% | -- | -- |
2023-06-30 | 6998.63 | -- | -- | 5266.39 | 75.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 17956.38 | -- | -- | 18141.40 | 101.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 11599.41 | -- | -- | 11030.68 | 95.10% | -- | -- |
2021-12-31 | 11115.20 | -- | -- | 2223.50 | 20.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 5849.88 | -- | -- | 490.09 | 8.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 2782.00 | -- | -- | 261.77 | 9.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 316.14 | -- | -- | -0.71 | -0.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 563.06 | -- | -- | -16.39 | -2.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 232.66 | -- | -- | -4.62 | -1.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 1143.97 | -- | -- | -23.08 | -2.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 614.37 | -- | -- | -7.28 | -1.19% | -- | -- |
2017-12-31 | -248.72 | -- | -- | 0.23 | -0.09% | -- | -- |