民生加银鑫元纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4110373279.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4110373279.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5761960.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4116483231.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604109060.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62176.42 |
| 应付管理人报酬 |
815468.3 |
| 应付托管费 |
271822.77 |
| 应付销售服务费 |
16228.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268551.0 |
| 负债合计 |
605543307.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3426014184.91 |
| 所有者权益合计 |
3510939924.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4116483231.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409245.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4738104722.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4738104722.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4738513967.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
817048838.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
993438.74 |
| 应付托管费 |
331146.26 |
| 应付销售服务费 |
9.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129568.7 |
| 负债合计 |
818503001.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3897195936.48 |
| 所有者权益合计 |
3920010966.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4738513967.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692179147.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2949343812.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2949343812.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000270397.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4641793357.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
687296.35 |
| 应付托管费 |
229098.75 |
| 应付销售服务费 |
9.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247059.73 |
| 负债合计 |
1163464.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4541962925.48 |
| 所有者权益合计 |
4640629892.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4641793357.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293660.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6009597016.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6009597016.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6009890677.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000295.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1302438.19 |
| 应付托管费 |
434146.08 |
| 应付销售服务费 |
9.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274747.65 |
| 负债合计 |
6011637.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5941789788.71 |
| 所有者权益合计 |
6003879039.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6009890677.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1201108885.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76685.14 |
| 交易性金融资产 |
7189880000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7189880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500003890.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116745998.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11007815459.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594167135.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
592869.65 |
| 应付托管费 |
197623.22 |
| 应付销售服务费 |
10.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69931.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
595256488.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10172916587.1 |
| 所有者权益合计 |
10412558970.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11007815459.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1256593.54 |
| 结算备付金 |
16798647.36 |
| 存出保证金 |
95018.82 |
| 交易性金融资产 |
3174746000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3124746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49213727.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3242109987.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
760056944.5 |
| 应付证券清算款 |
53399.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640113.81 |
| 应付托管费 |
213371.28 |
| 应付销售服务费 |
21.68 |
| 应付税费 |
186716.22 |
| 应付利息 |
68345.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
761343459.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2445337115.8 |
| 所有者权益合计 |
2480766527.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3242109987.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104912102.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
597.92 |
| 交易性金融资产 |
2452376993.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2452376993.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360045020.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21170134.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2938504849.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934152.89 |
| 应付托管费 |
311384.3 |
| 应付销售服务费 |
16.65 |
| 应付税费 |
128784.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1606467.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2667799818.55 |
| 所有者权益合计 |
2936898381.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2938504849.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9763968.85 |
| 结算备付金 |
44444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104357000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104357000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1378357.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115543770.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28315.08 |
| 应付托管费 |
9438.37 |
| 应付销售服务费 |
9.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83590.88 |
| 负债合计 |
121650.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100033854.13 |
| 所有者权益合计 |
115422120.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
115543770.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6529574.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103109000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103109000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3133470.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112772045.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28546.83 |
| 应付托管费 |
9515.62 |
| 应付销售服务费 |
9.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
188072.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100025999.5 |
| 所有者权益合计 |
112583972.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
112772045.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6378114.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101828000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101828000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1503248.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109709362.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26932.59 |
| 应付托管费 |
8977.53 |
| 应付销售服务费 |
9.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78726.76 |
| 负债合计 |
114646.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100026799.5 |
| 所有者权益合计 |
109594716.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
109709362.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2975837.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101480000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101480000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3320661.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107776498.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47903.77 |
| 应付托管费 |
15967.92 |
| 应付销售服务费 |
9.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
195006.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100027699.5 |
| 所有者权益合计 |
107581491.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
107776498.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3488226.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98445000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98445000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1242442.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103175669.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25091.61 |
| 应付托管费 |
8363.84 |
| 应付销售服务费 |
18.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64464.96 |
| 负债合计 |
98113.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100054074.13 |
| 所有者权益合计 |
103077555.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
103175669.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783522.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
982.15 |
| 交易性金融资产 |
93309300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93309300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3208142.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97301947.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24801.89 |
| 应付托管费 |
8267.3 |
| 应付销售服务费 |
9.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
113079.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100029699.5 |
| 所有者权益合计 |
97188868.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
97301947.45 |
