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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银鑫元纯债C (003657)
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民生加银鑫元纯债C

003657
基金类型:债券型     成立日期:2017-06-21     基金规模:0.00亿份     基金经理: 姚航 
基金全称:民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.01%
  • 近一月
    增长率
    0.22%
  • 近一季
    增长率
    0.62%
  • 近半年
    增长率
    12.18%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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创金合信研究精选股票A 1.2942 7.94%
创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
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兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.12% 0.01% 0.22% 0.62% 12.18% 13.28% 18.24% 32.29%
沪深300 5.73% 2.05% 10.36% 16.21% 18.73% 35.38% 74.84% 28.44%
同类平均
[债券型]
0.73% 0.26% 1.23% 1.72% 2.18% 4.41% 11.03% 16.18%
同类排名
[债券型]
2231|2636 1543|2645 2422|2617 2055|2532 40|2401 148|2081 286|1514 80|1156
四分位排名
[债券型]

落后

中下

落后

落后

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-22 1.0989 1.2769 0.01%
2021-01-21 1.0988 1.2768 0.02%
2021-01-20 1.0986 1.2766 0.00%
2021-01-19 1.0986 1.2766 -0.02%
2021-01-18 1.0988 1.2768 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银鑫元纯债C(003657)基金经理
姚航:姚航女士:中国人民大学工商管理硕士,自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金管理有限公司运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理职务。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:18.73%

持有份额

截至2020-12-31 民生加银鑫元纯债C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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