名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2492.96 | 1080.67 | 43.35% | 360.22 | 14.45% | -- | -- | 6.66 | 0.27% |
2023-06-30 | 1018.16 | 542.46 | 53.28% | 180.82 | 17.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 3052.21 | 1741.36 | 57.05% | 580.45 | 19.02% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 2058.55 | 1180.36 | 57.34% | 393.45 | 19.11% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 1765.78 | 664.43 | 37.63% | 221.48 | 12.54% | 8.80 | 0.50% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 1008.41 | 397.58 | 39.43% | 132.53 | 13.14% | 3.73 | 0.37% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 400.15 | 262.18 | 65.52% | 87.39 | 21.84% | 2.53 | 0.63% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 33.25 | 17.21 | 51.75% | 5.74 | 17.25% | 0.04 | 0.11% | 0.01 | 0.02% |
2019-12-31 | 62.62 | 32.89 | 52.52% | 10.96 | 17.51% | 0.04 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2019-06-30 | 31.24 | 16.11 | 51.57% | 5.37 | 17.19% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2018-12-31 | 60.40 | 32.66 | 54.06% | 10.89 | 18.02% | 0.13 | 0.21% | 0.01 | 0.02% |
2018-06-30 | 27.98 | 14.76 | 52.75% | 4.92 | 17.58% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2017-12-31 | 31.17 | 16.38 | 52.54% | 5.46 | 17.51% | 0.07 | 0.23% | 0.19 | 0.60% |