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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银鑫元纯债C (003657)
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民生加银鑫元纯债C003657
基金类型:债券型     成立日期:2017-06-21     基金规模:0.00亿份     基金经理: 姚航 
基金全称:民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近半年
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名称 净值 日增长率
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诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 0.01% 0.22% 0.62% 12.18% 13.28% 0.12% 27.76%
同类排名
[债券型]
1543 2422 2055 40 148 2231 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.0989 1.2769 0.01%
2021-01-21 1.0988 1.2768 0.02%
2021-01-20 1.0986 1.2766 0.00%
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2021-01-18 1.0988 1.2768 0.00%
2021-01-15 1.0988 1.2768 -0.01%
2021-01-14 1.0989 1.2769 0.01%
2021-01-13 1.0988 1.2768 0.02%
2021-01-12 1.0986 1.2766 0.00%
2021-01-11 1.0986 1.2766 0.02%
2021-01-08 1.0984 1.2764 0.01%
2021-01-07 1.0983 1.2763 0.01%
2021-01-06 1.0982 1.2762 0.02%
2021-01-05 1.0980 1.2760 0.01%
2021-01-04 1.0979 1.2759 0.03%
2020-12-31 1.0976 1.2756 0.04%
2020-12-30 1.0972 1.2752 0.01%
2020-12-29 1.0971 1.2751 0.01%
2020-12-28 1.0970 1.2750 0.02%
2020-12-25 1.0968 1.2748 0.01%
2020-12-24 1.0967 1.2747 0.01%
2020-12-23 1.1531 1.2746 0.01%
2020-12-22 1.1530 1.2745 0.02%
2020-12-21 1.1528 1.2743 0.02%
2020-12-18 1.1526 1.2741 0.01%
2020-12-17 1.1525 1.2740 0.01%
2020-12-16 1.1524 1.2739 0.02%
2020-12-15 1.1522 1.2737 0.01%
2020-12-14 1.1521 1.2736 0.02%
2020-12-11 1.1519 1.2734 0.01%
2020-12-10 1.1518 1.2733 0.01%
2020-12-09 1.1517 1.2732 0.01%
2020-12-08 1.1516 1.2731 0.01%
2020-12-07 1.1515 1.2730 0.02%
2020-12-04 1.1513 1.2728 0.01%
2020-12-03 1.1512 1.2727 0.01%
2020-12-02 1.1511 1.2726 0.01%
2020-12-01 1.1510 1.2725 0.02%
2020-11-30 1.2099 1.2722 0.03%
2020-11-27 1.2095 1.2718 0.01%
2020-11-26 1.2094 1.2717 0.01%
2020-11-25 1.2093 1.2716 0.01%
2020-11-24 1.2092 1.2715 0.01%
2020-11-23 1.2091 1.2714 0.02%
2020-11-20 1.2088 1.2711 0.00%
2020-11-19 1.2088 1.2711 -0.01%
2020-11-18 1.2089 1.2712 0.00%
2020-11-17 1.2089 1.2712 0.00%
2020-11-16 1.2089 1.2712 0.02%
2020-11-13 1.2086 1.2709 -0.01%
2020-11-12 1.2087 1.2710 -0.01%
2020-11-11 1.2711 1.2711 0.01%
2020-11-10 1.2710 1.2710 0.01%
2020-11-09 1.2709 1.2709 0.02%
2020-11-06 1.2707 1.2707 0.01%
2020-11-05 1.2706 1.2706 0.00%
2020-11-04 1.2706 1.2706 0.01%
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2020-10-27 1.2700 1.2700 0.00%
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