| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5584 | 1.07% |
| 民生加银港股通高股息… | 0.988 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6122 | 2.21% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6121 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13014.60 | -- | -- | 11255.13 | 86.48% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6998.63 | -- | -- | 5266.39 | 75.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17956.38 | -- | -- | 18141.40 | 101.03% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11599.41 | -- | -- | 11030.68 | 95.10% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11115.20 | -- | -- | 2223.50 | 20.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5849.88 | -- | -- | 490.09 | 8.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2782.00 | -- | -- | 261.77 | 9.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 316.14 | -- | -- | -0.71 | -0.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 563.06 | -- | -- | -16.39 | -2.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 232.66 | -- | -- | -4.62 | -1.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1143.97 | -- | -- | -23.08 | -2.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 614.37 | -- | -- | -7.28 | -1.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -248.72 | -- | -- | 0.23 | -0.09% | -- | -- |
