| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7335 | 7.05% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7365 | 7.05% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.8265 | 2.09% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.8265 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 117.07% | 0.01% | 23048.24 |
| 2023-09-30 | -- | 106.06% | 0.11% | 30036.44 |
| 2023-06-30 | -- | 120.87% | 0.01% | 2.80 |
| 2023-03-31 | -- | 70.03% | 0.11% | 2.88 |
| 2022-12-31 | -- | 63.55% | 14.92% | 2.93 |
| 2022-09-30 | -- | 107.41% | 0.04% | 3.01 |
| 2022-06-30 | -- | 100.1% | 0.0% | 2.97 |
| 2022-03-31 | -- | 109.39% | 0.01% | 2.98 |
| 2021-12-31 | -- | 69.05% | 11.54% | 3.05 |
| 2021-09-30 | -- | 120.51% | 2.1% | 3.07 |
| 2021-06-30 | -- | 125.96% | 0.73% | 4.75 |
| 2021-03-31 | -- | 124.49% | 0.45% | 4.89 |
| 2020-12-31 | -- | 83.5% | 3.57% | 4.88 |
| 2020-09-30 | -- | 80.36% | 0.5% | 2.81 |
| 2020-06-30 | -- | 90.41% | 8.5% | 2.90 |
| 2020-03-31 | -- | 91.11% | 0.14% | 3.06 |
| 2019-12-31 | -- | 91.58% | 5.8% | 2.90 |
| 2019-09-30 | -- | 92.22% | 5.99% | 2.91 |
| 2019-06-30 | -- | 92.91% | 5.82% | 2.92 |
| 2019-03-31 | -- | 93.67% | 0.58% | 2.94 |
| 2018-12-31 | -- | 94.33% | 2.77% | 2.97 |
| 2018-09-30 | -- | 94.71% | 3.23% | 2.90 |
| 2018-06-30 | -- | 95.51% | 3.38% | 5.57 |
| 2018-03-31 | -- | 95.21% | 4.35% | 2.86 |
| 2017-12-31 | -- | 96.01% | 0.81% | 2.89 |
| 2017-09-30 | -- | 95.61% | 2.34% | 152.98 |
