| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 44.29 | 20.23 | 45.67% | 2.89 | 6.52% | 0.15 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 341.80 | 132.51 | 38.77% | 18.93 | 5.54% | 0.35 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 129.14 | 63.81 | 49.41% | 9.12 | 7.06% | 0.24 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 241.06 | 71.61 | 29.71% | 10.23 | 4.24% | 0.13 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 100.61 | 34.75 | 34.54% | 4.96 | 4.93% | 0.09 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 214.97 | 57.00 | 26.51% | 8.14 | 3.79% | 0.13 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 107.11 | 28.56 | 26.66% | 4.08 | 3.81% | 0.09 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 473.24 | 320.59 | 67.74% | 45.80 | 9.68% | 0.75 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 204.22 | 158.05 | 77.39% | 22.58 | 11.06% | 0.42 | 0.20% | -- | -- |
