| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7157 | 1.50% |
| 农银养老2045(F… | 0.8053 | 1.17% |
| 农银养老2045(F… | 0.7993 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5044 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4391 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4779 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1533186.99 |
| 1.利息收入 | 1111760.9 |
| 存款利息收入 | 23908.37 |
| 债券利息收入 | 916849.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-991379.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -991379.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1412805.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 442894.31 |
| 1.管理人报酬 | 202251.85 |
| 2.托管费 | 28893.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1528.32 |
| 5.利息支出 | 168626.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168626.88 |
| 6.其他费用 | 38940.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1090292.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1090292.68 |
| 一、收入： | 5745144.36 |
| 1.利息收入 | 8377928.04 |
| 存款利息收入 | 147816.95 |
| 债券利息收入 | 8095395.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462058.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462058.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3097459.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2616.84 |
| 减：二、费用 | 3417953.94 |
| 1.管理人报酬 | 1325077.11 |
| 2.托管费 | 189296.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3546.36 |
| 5.利息支出 | 1667534.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1667534.97 |
| 6.其他费用 | 210740.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2327190.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2327190.42 |
| 一、收入： | 2472281.21 |
| 1.利息收入 | 3618020.38 |
| 存款利息收入 | 90201.14 |
| 债券利息收入 | 3393428.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1335142.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1335142.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2483498.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2616.84 |
| 减：二、费用 | 1291419.59 |
| 1.管理人报酬 | 638128.41 |
| 2.托管费 | 91161.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401.59 |
| 5.利息支出 | 439633.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439633.58 |
| 6.其他费用 | 110607.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1180861.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1180861.62 |
| 一、收入： | 7016891.42 |
| 1.利息收入 | 5695182.05 |
| 存款利息收入 | 93546.47 |
| 债券利息收入 | 5596981.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635106.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635106.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313396.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2410583.88 |
| 1.管理人报酬 | 716090.32 |
| 2.托管费 | 102298.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1278.05 |
| 5.利息支出 | 1396575.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1396575.22 |
| 6.其他费用 | 178483.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4606307.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4606307.54 |
| 一、收入： | 2927249.36 |
| 1.利息收入 | 2418111.63 |
| 存款利息收入 | 40428.6 |
| 债券利息收入 | 2373103.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
955203.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 955203.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446065.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1006116.85 |
| 1.管理人报酬 | 347495.16 |
| 2.托管费 | 49642.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 856.74 |
| 5.利息支出 | 511916.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511916.9 |
| 6.其他费用 | 89779.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1921132.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1921132.51 |
| 一、收入： | 7259670.46 |
| 1.利息收入 | 4598994.16 |
| 存款利息收入 | 143257.29 |
| 债券利息收入 | 4383489.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169139.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169139.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2491303.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233.82 |
| 减：二、费用 | 2149737.3 |
| 1.管理人报酬 | 569980.42 |
| 2.托管费 | 81425.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1272.81 |
| 5.利息支出 | 1261373.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1261373.22 |
| 6.其他费用 | 222083.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5109933.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5109933.16 |
| 一、收入： | 2773444.39 |
| 1.利息收入 | 1979410.86 |
| 存款利息收入 | 95867.57 |
| 债券利息收入 | 1811296.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44585.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44585.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838384.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233.82 |
| 减：二、费用 | 1071098.96 |
| 1.管理人报酬 | 285557.27 |
| 2.托管费 | 40793.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879.91 |
| 5.利息支出 | 565862.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565862.65 |
| 6.其他费用 | 171817.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1702345.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1702345.43 |
| 一、收入： | 21114407.04 |
| 1.利息收入 | 22877919.87 |
| 存款利息收入 | 8528059.18 |
| 债券利息收入 | 13714665.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1374662.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1374662.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388850.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4732449.56 |
| 1.管理人报酬 | 3205887.27 |
| 2.托管费 | 457983.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7475.75 |
| 5.利息支出 | 718105.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718105.27 |
| 6.其他费用 | 342997.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16381957.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16381957.48 |
| 一、收入： | 9903265.7 |
| 1.利息收入 | 10039132.99 |
| 存款利息收入 | 7892971.18 |
| 债券利息收入 | 2009095.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35894.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35894.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171762.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2042190.12 |
| 1.管理人报酬 | 1580547.9 |
| 2.托管费 | 225792.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4182.34 |
| 5.利息支出 | 70864.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70864.79 |
| 6.其他费用 | 160802.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7861075.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7861075.58 |
