农银金泰一年定期开放债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
19221248.1 |
结算备付金 |
1446018.16 |
存出保证金 |
15971.54 |
交易性金融资产 |
9137400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9137400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13790612.17 |
应收利息 |
319758.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30075.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43961084.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7849923.26 |
应付管理人报酬 |
2440.24 |
应付托管费 |
348.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4576.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198493.38 |
负债合计 |
8056644.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
30306064.75 |
所有者权益合计 |
35904439.94 |
负债和所有者权益合计 |
43961084.26 |
资产: |
银行存款 |
208135.6 |
结算备付金 |
8405496.33 |
存出保证金 |
1801.34 |
交易性金融资产 |
275289381.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
275289381.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
672087.17 |
应收利息 |
3884400.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
288461302.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90430000.0 |
应付证券清算款 |
702241.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
116255.92 |
应付托管费 |
16607.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
15687.99 |
应付利息 |
-21197.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
91430284.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
167948241.86 |
所有者权益合计 |
197031017.89 |
负债和所有者权益合计 |
288461302.04 |
资产: |
银行存款 |
138973.29 |
结算备付金 |
937722.07 |
存出保证金 |
16522.67 |
交易性金融资产 |
280057292.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
280057292.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
364985.08 |
应收利息 |
3909914.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285425409.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89000000.0 |
应付证券清算款 |
303206.64 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
112654.45 |
应付托管费 |
16093.52 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
17048.05 |
应付利息 |
2035.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89507.6 |
负债合计 |
89540720.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
167948241.86 |
所有者权益合计 |
195884689.09 |
负债和所有者权益合计 |
285425409.97 |
资产: |
银行存款 |
260829.81 |
结算备付金 |
3172001.37 |
存出保证金 |
1894.97 |
交易性金融资产 |
139851753.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
139851753.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2154816.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145441295.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39300000.0 |
应付证券清算款 |
60350.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
62618.96 |
应付托管费 |
8945.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10591.19 |
应付利息 |
-3407.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
39579261.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
91627955.42 |
所有者权益合计 |
105862034.1 |
负债和所有者权益合计 |
145441295.44 |
资产: |
银行存款 |
383304.57 |
结算备付金 |
5129806.51 |
存出保证金 |
6174.98 |
交易性金融资产 |
163744524.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
163744524.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3082360.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172346171.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
69000000.0 |
应付证券清算款 |
18119.54 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
59114.9 |
应付托管费 |
8444.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
13169.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70288.01 |
负债合计 |
69169312.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
91627955.42 |
所有者权益合计 |
103176859.07 |
负债和所有者权益合计 |
172346171.17 |
资产: |
银行存款 |
239919.41 |
结算备付金 |
3961791.74 |
存出保证金 |
3648.82 |
交易性金融资产 |
97010369.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97010369.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72259.59 |
应收利息 |
1527220.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102815210.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
48776.83 |
应付托管费 |
6968.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
8248.86 |
应付利息 |
-5548.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
20508445.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
74576078.04 |
所有者权益合计 |
82306764.68 |
负债和所有者权益合计 |
102815210.38 |
资产: |
银行存款 |
306210.3 |
结算备付金 |
4704240.78 |
存出保证金 |
15028.71 |
交易性金融资产 |
131808306.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131808306.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2673824.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139507610.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60300000.0 |
应付证券清算款 |
25332.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45248.64 |
应付托管费 |
6464.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10889.9 |
应付利息 |
-8444.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228767.52 |
负债合计 |
60608433.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
74576078.04 |
所有者权益合计 |
78899176.95 |
负债和所有者权益合计 |
139507610.25 |
资产: |
银行存款 |
181039861.6 |
结算备付金 |
7105141.95 |
存出保证金 |
3314.41 |
交易性金融资产 |
78696299.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78696299.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
181801112.7 |
应收证券清算款 |
17929390.35 |
应收利息 |
2235826.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
468810946.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
223469822.04 |
应付管理人报酬 |
266796.53 |
应付托管费 |
38113.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306000.0 |
负债合计 |
224083585.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
235946579.52 |
所有者权益合计 |
244727361.36 |
负债和所有者权益合计 |
468810946.73 |
资产: |
银行存款 |
40378439.87 |
结算备付金 |
2077295.43 |
存出保证金 |
12942.25 |
交易性金融资产 |
422476737.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
422476737.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12000000.0 |
应收利息 |
7132357.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
484077772.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
应付证券清算款 |
12007114.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
263592.1 |
应付托管费 |
37656.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-4742.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148767.52 |
负债合计 |
24456194.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
451535789.18 |
所有者权益合计 |
459621577.44 |
负债和所有者权益合计 |
484077772.04 |