名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银品质农业股票A | 0.8378 | 2.15% |
农银品质农业股票C | 0.8323 | 2.15% |
农银现代农业加混合 | 1.4624 | 1.93% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5065 | 2.00% |
农银红利日结货币B | 0.4796 | 1.80% |
农银日日鑫货币C | 0.5005 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-12-31 | -- | 139.72% | 4.37% | 19703.10 |
2020-09-30 | -- | 139.57% | 4.08% | 19456.55 |
2020-06-30 | -- | 142.97% | 0.55% | 19588.47 |
2020-03-31 | -- | 124.27% | 2.02% | 19676.44 |
2019-12-31 | -- | 132.11% | 3.24% | 10586.20 |
2019-09-30 | -- | 149.34% | 12.29% | 10448.35 |
2019-06-30 | -- | 158.7% | 5.34% | 10317.69 |
2019-03-31 | -- | 137.97% | 1.88% | 10245.73 |
2018-12-31 | -- | 117.86% | 5.1% | 8230.68 |
2018-09-30 | -- | 162.98% | 6.7% | 8032.22 |
2018-06-30 | -- | 167.06% | 6.35% | 7889.92 |
2018-03-31 | -- | 131.29% | 2.11% | 7825.43 |
2017-12-31 | -- | 32.16% | 76.88% | 24472.74 |
2017-09-30 | -- | 96.8% | 7.82% | 46369.74 |
2017-06-30 | -- | 91.92% | 9.24% | 45962.16 |
2017-03-31 | -- | 13.12% | 86.59% | -- |