名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安先进制造主题股票… | 0.904 | 1.19% |
平安先进制造主题股票… | 0.9015 | 1.19% |
平安睿享文娱混合C | 1.727 | 1.11% |
平安睿享文娱混合A | 1.473 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5675 | 2.13% |
平安交易型货币A | 0.5953 | 2.12% |
平安交易型货币E | 0.5953 | 2.12% |
平安金管家货币A | 0.5184 | 1.96% |
平安日增利货币B | 0.5154 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.09% | 0.55% | 2.10% | 8.35% | -3.09% | 0.65% | -1.31% | -5.02% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -7.48% | 0.00% | 0.00% | -3.72% | -13.63% | -17.27% | -23.84% | -19.87% |
同类排名[指数型] |
1225|1400 | 1463|1569 | 1452|1563 | 1310|1490 | 1225|1400 | 1049|1200 | 896|955 | 657|727 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.85% | |
2020-06-30 | 0.9719 | 0.9719 | 1.01% | |
2020-06-29 | 0.9622 | 0.9622 | -1.29% | |
2020-06-24 | 0.9748 | 0.9748 | -0.37% | |
2020-06-23 | 0.9784 | 0.9784 | 0.22% |
截至2020-06-30 平安中证沪港深高股息期末总份额为0.07亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600507 | 方大特钢 | 3.00 | 20.75 | 2.99% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 19.39 | 2.80% |
600114 | 东睦股份 | 1.00 | 17.44 | 2.52% |
002110 | 三钢闽光 | 2.00 | 15.05 | 2.17% |
002233 | 塔牌集团 | 1.00 | 14.56 | 2.10% |
002756 | 永兴材料 | 0.00 | 14.32 | 2.07% |
300298 | 三诺生物 | 0.00 | 14.14 | 2.04% |
000789 | 万年青 | 1.00 | 14.03 | 2.02% |
002626 | 金达威 | 0.00 | 13.76 | 1.98% |
000429 | 粤高速A | 1.00 | 13.35 | 1.93% |