| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0545 | 3.18% |
| 英大灵活配置A | 1.1204 | 3.03% |
| 英大灵活配置B | 1.0563 | 3.02% |
| 英大国企改革 | 1.5233 | 2.00% |
| 英大碳中和混合C | 0.8312 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.5325 | 1.86% |
| 英大现金宝B | 0.467 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3128.14 | -8525.42 | 272.54% | -- | -- | 891.89 | -28.51% |
| 2023-06-30 | 4484.76 | -425.18 | -9.48% | -- | -- | 555.74 | 12.39% |
| 2022-12-31 | -10035.66 | -1143.19 | 11.39% | 29.50 | -0.29% | 810.79 | -8.08% |
| 2022-06-30 | -3653.19 | 520.48 | -14.25% | 12.15 | -0.33% | 436.29 | -11.94% |
| 2021-12-31 | 4678.04 | 2641.63 | 56.47% | -- | -- | 241.33 | 5.16% |
| 2021-06-30 | 1122.41 | 1518.30 | 135.27% | -- | -- | 79.81 | 7.11% |
| 2020-12-31 | 7164.56 | 8868.80 | 123.79% | 7.00 | 0.10% | 225.77 | 3.15% |
| 2020-06-30 | 2479.88 | 1820.49 | 73.41% | -- | -- | 154.53 | 6.23% |
| 2019-12-31 | 6304.69 | 1147.20 | 18.20% | 1.68 | 0.03% | 294.01 | 4.66% |
| 2019-06-30 | 3267.23 | -1028.06 | -31.47% | 1.41 | 0.04% | 135.18 | 4.14% |
| 2018-12-31 | -2462.46 | -43.80 | 1.78% | -- | -- | 251.20 | -10.20% |
| 2018-06-30 | -424.97 | 216.47 | -50.94% | -- | -- | 173.00 | -40.71% |
| 2017-12-31 | 2274.20 | 1856.45 | 81.63% | -- | -- | 163.29 | 7.18% |
| 2017-06-30 | 617.27 | 260.28 | 42.17% | -- | -- | 109.42 | 17.73% |
