| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8761 | 1.86% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9136 | 1.41% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8269 | 1.34% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8938 | 1.23% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8767 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4932 | 1.86% |
| 英大现金宝B | 0.4276 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31281404.48 |
| 1.利息收入 | 359942.47 |
| 存款利息收入 | 359942.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76335281.71 |
| 股票投资收益 | -85254210.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8918928.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44534602.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159332.56 |
| 减：二、费用 | 5262664.86 |
| 1.管理人报酬 | 3502248.5 |
| 2.托管费 | 875562.23 |
| 3.销售服务费 | 686854.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36544069.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36544069.34 |
| 一、收入： | 44847636.54 |
| 1.利息收入 | 188100.88 |
| 存款利息收入 | 188100.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1305541.73 |
| 股票投资收益 | -4251820.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5557362.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43208056.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145937.64 |
| 减：二、费用 | 2813803.7 |
| 1.管理人报酬 | 1893808.69 |
| 2.托管费 | 473452.24 |
| 3.销售服务费 | 368118.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42033832.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42033832.84 |
| 一、收入： | -100356624.58 |
| 1.利息收入 | 414278.77 |
| 存款利息收入 | 414278.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3028970.34 |
| 股票投资收益 | -11431865.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295035.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8107859.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97869681.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127748.13 |
| 减：二、费用 | 5090683.54 |
| 1.管理人报酬 | 3523936.47 |
| 2.托管费 | 880984.08 |
| 3.销售服务费 | 487762.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105447308.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105447308.12 |
| 一、收入： | -36531912.63 |
| 1.利息收入 | 260476.47 |
| 存款利息收入 | 260476.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9689184.5 |
| 股票投资收益 | 5204806.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121454.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4362923.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46528588.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47014.44 |
| 减：二、费用 | 2623752.42 |
| 1.管理人报酬 | 1822258.39 |
| 2.托管费 | 455564.55 |
| 3.销售服务费 | 247669.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39155665.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39155665.05 |
| 一、收入： | 46780358.03 |
| 1.利息收入 | 153220.82 |
| 存款利息收入 | 153194.72 |
| 债券利息收入 | 26.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28829576.01 |
| 股票投资收益 | 26416294.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2413281.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17590070.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207490.48 |
| 减：二、费用 | 2696015.23 |
| 1.管理人报酬 | 1066928.91 |
| 2.托管费 | 266732.27 |
| 3.销售服务费 | 309637.36 |
| 4.交易费用 | 854716.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44084342.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44084342.8 |
| 一、收入： | 11224079.29 |
| 1.利息收入 | 49626.23 |
| 存款利息收入 | 49626.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15981029.23 |
| 股票投资收益 | 15182957.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798072.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4953973.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147397.27 |
| 减：二、费用 | 1054422.31 |
| 1.管理人报酬 | 455463.97 |
| 2.托管费 | 113866.01 |
| 3.销售服务费 | 134841.03 |
| 4.交易费用 | 251991.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10169656.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10169656.98 |
| 一、收入： | 71645622.57 |
| 1.利息收入 | 313210.44 |
| 存款利息收入 | 206951.19 |
| 债券利息收入 | 51471.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91015632.24 |
| 股票投资收益 | 88687969.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69955.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2257707.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20276445.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593225.17 |
| 减：二、费用 | 2640707.83 |
| 1.管理人报酬 | 1084211.93 |
| 2.托管费 | 271052.96 |
| 3.销售服务费 | 134003.28 |
| 4.交易费用 | 948939.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69004914.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69004914.74 |
| 一、收入： | 24798782.79 |
| 1.利息收入 | 186981.21 |
| 存款利息收入 | 80769.83 |
| 债券利息收入 | 51423.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19724130.12 |
| 股票投资收益 | 18204862.94 |
| 基金投资收益 | -26000.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545267.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4885974.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1696.68 |
| 减：二、费用 | 958557.64 |
| 1.管理人报酬 | 539939.7 |
| 2.托管费 | 134984.98 |
| 3.销售服务费 | 2201.32 |
| 4.交易费用 | 178424.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103007.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23840225.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23840225.15 |
| 一、收入： | 63046940.78 |
| 1.利息收入 | 379366.39 |
| 存款利息收入 | 102853.94 |
| 债券利息收入 | 8027.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14428863.31 |
| 股票投资收益 | 11471976.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16790.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940096.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48236953.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1757.48 |
| 减：二、费用 | 1988787.93 |
| 1.管理人报酬 | 958888.08 |
| 2.托管费 | 239722.01 |
| 3.销售服务费 | 1065.14 |
| 4.交易费用 | 591112.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61058152.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61058152.85 |
| 一、收入： | 32672332.39 |
| 1.利息收入 | 69380.41 |
| 存款利息收入 | 44514.29 |
| 债券利息收入 | 85.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8914742.51 |
| 股票投资收益 | -10280617.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14085.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351789.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41517419.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274.98 |
| 减：二、费用 | 949558.89 |
| 1.管理人报酬 | 440147.29 |
| 2.托管费 | 110036.76 |
| 3.销售服务费 | 16.49 |
| 4.交易费用 | 301745.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97612.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31722773.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31722773.5 |
| 一、收入： | -24624611.81 |
| 1.利息收入 | 490738.1 |
| 存款利息收入 | 84152.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2073955.9 |
| 股票投资收益 | -438011.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2511967.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27189358.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.72 |
| 减：二、费用 | 1486328.29 |
| 1.管理人报酬 | 888739.26 |
| 2.托管费 | 222184.86 |
| 3.销售服务费 | 12.88 |
| 4.交易费用 | 196466.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178925.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26110940.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26110940.1 |
| 一、收入： | -4249696.77 |
| 1.利息收入 | 337940.0 |
| 存款利息收入 | 42618.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3894752.17 |
| 股票投资收益 | 2164721.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1730031.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8482388.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 799884.46 |
| 1.管理人报酬 | 470761.36 |
| 2.托管费 | 117690.34 |
| 3.销售服务费 | 8.03 |
| 4.交易费用 | 123083.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5049581.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5049581.23 |
| 一、收入： | 22741990.18 |
| 1.利息收入 | 2549709.97 |
| 存款利息收入 | 136720.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20197441.89 |
| 股票投资收益 | 18564528.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632913.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5168.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.49 |
| 减：二、费用 | 4543894.14 |
| 1.管理人报酬 | 1502356.54 |
| 2.托管费 | 312549.03 |
| 3.销售服务费 | 27.44 |
| 4.交易费用 | 2515806.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18198096.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18198096.04 |
| 一、收入： | 6172672.28 |
| 1.利息收入 | 1104988.83 |
| 存款利息收入 | 73747.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3696994.94 |
| 股票投资收益 | 2602750.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094244.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1370682.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.49 |
| 减：二、费用 | 2239974.7 |
| 1.管理人报酬 | 755976.42 |
| 2.托管费 | 151195.23 |
| 3.销售服务费 | 12.32 |
| 4.交易费用 | 1250449.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3932697.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3932697.58 |
