| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0545 | 3.18% |
| 英大灵活配置A | 1.1204 | 3.03% |
| 英大灵活配置B | 1.0563 | 3.02% |
| 英大国企改革 | 1.5233 | 2.00% |
| 英大碳中和混合C | 0.8312 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.5325 | 1.86% |
| 英大现金宝B | 0.467 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 312928.87 |
| 存出保证金 | 109125.15 |
| 交易性金融资产 | 243398450.14 |
| 股票投资 | 243398450.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1346614.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54392.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274688361.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1625245.15 |
| 应付赎回款 | 18830.39 |
| 应付管理人报酬 | 157753.04 |
| 应付托管费 | 39438.3 |
| 应付销售服务费 | 22212.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592553.78 |
| 负债合计 | 2456033.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140250337.56 |
| 所有者权益合计 | 272232327.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 274688361.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60185381.63 |
| 结算备付金 | 24537.24 |
| 存出保证金 | 122949.55 |
| 交易性金融资产 | 567889259.52 |
| 股票投资 | 567889259.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124721.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628346849.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3063772.47 |
| 应付管理人报酬 | 307888.91 |
| 应付托管费 | 76972.27 |
| 应付销售服务费 | 62227.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173443.44 |
| 负债合计 | 3684304.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275082259.54 |
| 所有者权益合计 | 624662544.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 628346849.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32598603.7 |
| 结算备付金 | 9041.34 |
| 存出保证金 | 62568.73 |
| 交易性金融资产 | 445826966.43 |
| 股票投资 | 445826966.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24699.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478521879.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12953.14 |
| 应付管理人报酬 | 237850.63 |
| 应付托管费 | 59462.66 |
| 应付销售服务费 | 39549.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251715.77 |
| 负债合计 | 601531.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232074310.5 |
| 所有者权益合计 | 477920348.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 478521879.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58086514.92 |
| 结算备付金 | 8576886.81 |
| 存出保证金 | 138257.56 |
| 交易性金融资产 | 616902530.41 |
| 股票投资 | 616902530.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74110.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683778300.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2885582.94 |
| 应付赎回款 | 108319.3 |
| 应付管理人报酬 | 315835.99 |
| 应付托管费 | 78958.98 |
| 应付销售服务费 | 40808.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262425.09 |
| 负债合计 | 3691930.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298508295.55 |
| 所有者权益合计 | 680086369.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 683778300.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135618681.4 |
| 结算备付金 | 470588.04 |
| 存出保证金 | 44652.13 |
| 交易性金融资产 | 535342509.49 |
| 股票投资 | 534151509.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1191000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16899.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181693.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671675023.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59702659.3 |
| 应付赎回款 | 92325.98 |
| 应付管理人报酬 | 153950.78 |
| 应付托管费 | 38487.72 |
| 应付销售服务费 | 38439.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184506.05 |
| 负债合计 | 60506487.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250364534.57 |
| 所有者权益合计 | 611168536.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 671675023.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17573673.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 38197.96 |
| 交易性金融资产 | 128280156.1 |
| 股票投资 | 128280156.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3422707.75 |
| 应收利息 | 2926.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90806.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149408468.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2655366.41 |
| 应付赎回款 | 191421.74 |
| 应付管理人报酬 | 72258.77 |
| 应付托管费 | 18064.7 |
| 应付销售服务费 | 20933.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94000.22 |
| 负债合计 | 3077049.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69255389.1 |
| 所有者权益合计 | 146331419.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 149408468.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13930737.25 |
| 结算备付金 | 154245.27 |
| 存出保证金 | 134710.8 |
| 交易性金融资产 | 154495975.89 |
| 股票投资 | 154495975.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 197229.65 |
| 应收利息 | 2815.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68844.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168984559.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4180438.02 |
| 应付管理人报酬 | 94436.96 |
| 应付托管费 | 23609.23 |
| 应付销售服务费 | 27748.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185769.32 |
| 负债合计 | 4602187.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83919732.05 |
| 所有者权益合计 | 164382371.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 168984559.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46362162.38 |
| 结算备付金 | 992401.47 |
| 存出保证金 | 28464.44 |
| 交易性金融资产 | 152605584.86 |
| 股票投资 | 152605584.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25456.99 |
| 应收利息 | 8451.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 717.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200023239.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21.8 |
| 应付管理人报酬 | 93592.26 |
| 应付托管费 | 23398.07 |
| 应付销售服务费 | 419.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94007.6 |
| 负债合计 | 291352.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154083153.89 |
| 所有者权益合计 | 199731886.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 200023239.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6083690.39 |
| 结算备付金 | 1204654.3 |
| 存出保证金 | 24867.66 |
| 交易性金融资产 | 154867009.82 |
| 股票投资 | 149864009.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1002165.48 |
| 应收利息 | 111297.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1934.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175295620.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192.39 |
| 应付管理人报酬 | 87172.89 |
| 应付托管费 | 21793.21 |
| 应付销售服务费 | 245.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 399656.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153289082.32 |
| 所有者权益合计 | 174895964.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 175295620.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10108866.51 |
| 结算备付金 | 978885.52 |
| 存出保证金 | 18719.18 |
| 交易性金融资产 | 137608585.75 |
| 股票投资 | 137581939.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26646.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5103.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159720180.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 975.29 |
| 应付管理人报酬 | 75413.22 |
| 应付托管费 | 18853.3 |
| 应付销售服务费 | 3.5 |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88612.64 |
| 负债合计 | 315036.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152029132.02 |
| 所有者权益合计 | 159405143.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 159720180.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6849551.54 |
| 结算备付金 | 13636.36 |
| 存出保证金 | 21447.85 |
| 交易性金融资产 | 115035567.84 |
| 股票投资 | 115035567.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8242.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127928445.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18.61 |
| 应付管理人报酬 | 67020.19 |
| 应付托管费 | 16755.07 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.01 |
| 负债合计 | 261395.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152013762.03 |
| 所有者权益合计 | 127667049.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 127928445.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12857140.72 |
| 结算备付金 | 368181.69 |
| 存出保证金 | 14403.41 |
| 交易性金融资产 | 123734546.23 |
| 股票投资 | 123734546.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16675.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152990947.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4018951.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75423.95 |
| 应付托管费 | 18856.0 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139341.35 |
| 负债合计 | 4263971.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152013027.04 |
| 所有者权益合计 | 148726976.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 152990947.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8861292.68 |
| 结算备付金 | 1659156.12 |
| 存出保证金 | 20766.47 |
| 交易性金融资产 | 146135918.51 |
| 股票投资 | 146135918.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3035239.45 |
| 应收利息 | 25640.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206738013.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2253243.37 |
| 应付赎回款 | 10.05 |
| 应付管理人报酬 | 107988.78 |
| 应付托管费 | 26997.2 |
| 应付销售服务费 | 2.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 2781676.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200022730.16 |
| 所有者权益合计 | 203956337.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 206738013.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8423724.94 |
| 结算备付金 | 2615680.0 |
| 存出保证金 | 96101.43 |
| 交易性金融资产 | 135017150.75 |
| 股票投资 | 135017150.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 34443.21 |
| 应收利息 | 35705.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206222806.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124008.71 |
| 应付托管费 | 24801.74 |
| 应付销售服务费 | 2.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 528895.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200023802.65 |
| 所有者权益合计 | 205693910.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 206222806.15 |
