| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大稳固增强核心一年… | 0.987 | 0.33% |
| 英大稳固增强核心一年… | 0.9963 | 0.32% |
| 英大智享债券A | 1.1431 | 0.29% |
| 英大智享债券C | 1.128 | 0.29% |
| 英大中证ESG120… | 0.9228 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4982 | 1.86% |
| 英大现金宝B | 0.4324 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38911989.48元 |
| 本期利润 | -9588105.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64140491.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6929元 |
| 期末基金资产净值 | 178184857.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -364910.05元 |
| 本期利润 | 23290580.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121209659.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 244807363.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3914990.03元 |
| 本期利润 | -60524227.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121617111.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 239418043.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4382418.0元 |
| 本期利润 | -20069821.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215677257.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.166元 |
| 期末基金资产净值 | 416998148.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2292051.94元 |
| 本期利润 | 8177135.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158564808.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1382元 |
| 期末基金资产净值 | 335762778.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1627651.52元 |
| 本期利润 | 683481.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9066920.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9909元 |
| 期末基金资产净值 | 18843135.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79429823.81元 |
| 本期利润 | 58253047.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6870697.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7916元 |
| 期末基金资产净值 | 16541717.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18723709.9元 |
| 本期利润 | 23584861.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19049032.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 197041926.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12650688.76元 |
| 本期利润 | 60928215.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322022.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 173399148.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9794244.65元 |
| 本期利润 | 31720708.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6921308.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 159382828.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1078286.9元 |
| 本期利润 | -26109555.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24345848.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1602元 |
| 期末基金资产净值 | 127662331.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3432645.16元 |
| 本期利润 | -5049633.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3285930.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 148722256.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18202167.78元 |
| 本期利润 | 18196964.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2429281.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 203942416.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2562021.02元 |
| 本期利润 | 3932574.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2789861.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 205678725.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
