| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
| 英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
| 英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
| 英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
| 英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
| 英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3128.14 | -8525.42 | 272.54% | -- | -- | 891.89 | -28.51% |
| 2023-06-30 | 4484.76 | -425.18 | -9.48% | -- | -- | 555.74 | 12.39% |
| 2022-12-31 | -10035.66 | -1143.19 | 11.39% | 29.50 | -0.29% | 810.79 | -8.08% |
| 2022-06-30 | -3653.19 | 520.48 | -14.25% | 12.15 | -0.33% | 436.29 | -11.94% |
| 2021-12-31 | 4678.04 | 2641.63 | 56.47% | -- | -- | 241.33 | 5.16% |
| 2021-06-30 | 1122.41 | 1518.30 | 135.27% | -- | -- | 79.81 | 7.11% |
| 2020-12-31 | 7164.56 | 8868.80 | 123.79% | 7.00 | 0.10% | 225.77 | 3.15% |
| 2020-06-30 | 2479.88 | 1820.49 | 73.41% | -- | -- | 154.53 | 6.23% |
| 2019-12-31 | 6304.69 | 1147.20 | 18.20% | 1.68 | 0.03% | 294.01 | 4.66% |
| 2019-06-30 | 3267.23 | -1028.06 | -31.47% | 1.41 | 0.04% | 135.18 | 4.14% |
| 2018-12-31 | -2462.46 | -43.80 | 1.78% | -- | -- | 251.20 | -10.20% |
| 2018-06-30 | -424.97 | 216.47 | -50.94% | -- | -- | 173.00 | -40.71% |
| 2017-12-31 | 2274.20 | 1856.45 | 81.63% | -- | -- | 163.29 | 7.18% |
| 2017-06-30 | 617.27 | 260.28 | 42.17% | -- | -- | 109.42 | 17.73% |
