英大睿盛C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
60185381.63 |
结算备付金 |
24537.24 |
存出保证金 |
122949.55 |
交易性金融资产 |
567889259.52 |
股票投资 |
567889259.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124721.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
628346849.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3063772.47 |
应付管理人报酬 |
307888.91 |
应付托管费 |
76972.27 |
应付销售服务费 |
62227.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173443.44 |
负债合计 |
3684304.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
275082259.54 |
所有者权益合计 |
624662544.77 |
负债和所有者权益合计 |
628346849.31 |
资产: |
银行存款 |
32598603.7 |
结算备付金 |
9041.34 |
存出保证金 |
62568.73 |
交易性金融资产 |
445826966.43 |
股票投资 |
445826966.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24699.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
478521879.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12953.14 |
应付管理人报酬 |
237850.63 |
应付托管费 |
59462.66 |
应付销售服务费 |
39549.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251715.77 |
负债合计 |
601531.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
232074310.5 |
所有者权益合计 |
477920348.3 |
负债和所有者权益合计 |
478521879.84 |
资产: |
银行存款 |
58086514.92 |
结算备付金 |
8576886.81 |
存出保证金 |
138257.56 |
交易性金融资产 |
616902530.41 |
股票投资 |
616902530.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74110.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
683778300.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2885582.94 |
应付赎回款 |
108319.3 |
应付管理人报酬 |
315835.99 |
应付托管费 |
78958.98 |
应付销售服务费 |
40808.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262425.09 |
负债合计 |
3691930.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
298508295.55 |
所有者权益合计 |
680086369.58 |
负债和所有者权益合计 |
683778300.4 |
资产: |
银行存款 |
135618681.4 |
结算备付金 |
470588.04 |
存出保证金 |
44652.13 |
交易性金融资产 |
535342509.49 |
股票投资 |
534151509.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1191000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16899.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
181693.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
671675023.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
59702659.3 |
应付赎回款 |
92325.98 |
应付管理人报酬 |
153950.78 |
应付托管费 |
38487.72 |
应付销售服务费 |
38439.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184506.05 |
负债合计 |
60506487.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
250364534.57 |
所有者权益合计 |
611168536.02 |
负债和所有者权益合计 |
671675023.65 |
资产: |
银行存款 |
17573673.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
38197.96 |
交易性金融资产 |
128280156.1 |
股票投资 |
128280156.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3422707.75 |
应收利息 |
2926.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90806.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
149408468.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2655366.41 |
应付赎回款 |
191421.74 |
应付管理人报酬 |
72258.77 |
应付托管费 |
18064.7 |
应付销售服务费 |
20933.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94000.22 |
负债合计 |
3077049.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
69255389.1 |
所有者权益合计 |
146331419.68 |
负债和所有者权益合计 |
149408468.74 |
资产: |
银行存款 |
13930737.25 |
结算备付金 |
154245.27 |
存出保证金 |
134710.8 |
交易性金融资产 |
154495975.89 |
股票投资 |
154495975.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
197229.65 |
应收利息 |
2815.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68844.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168984559.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4180438.02 |
应付管理人报酬 |
94436.96 |
应付托管费 |
23609.23 |
应付销售服务费 |
27748.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185769.32 |
负债合计 |
4602187.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
83919732.05 |
所有者权益合计 |
164382371.25 |
负债和所有者权益合计 |
168984559.23 |
资产: |
银行存款 |
46362162.38 |
结算备付金 |
992401.47 |
存出保证金 |
28464.44 |
交易性金融资产 |
152605584.86 |
股票投资 |
152605584.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25456.99 |
应收利息 |
8451.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
717.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200023239.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21.8 |
应付管理人报酬 |
93592.26 |
应付托管费 |
23398.07 |
应付销售服务费 |
419.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94007.6 |
负债合计 |
291352.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
154083153.89 |
所有者权益合计 |
199731886.84 |
负债和所有者权益合计 |
200023239.2 |
资产: |
银行存款 |
6083690.39 |
结算备付金 |
1204654.3 |
存出保证金 |
24867.66 |
交易性金融资产 |
154867009.82 |
股票投资 |
149864009.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5003000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000000.0 |
应收证券清算款 |
1002165.48 |
应收利息 |
111297.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1934.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
175295620.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192.39 |
应付管理人报酬 |
87172.89 |
应付托管费 |
21793.21 |
应付销售服务费 |
245.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
399656.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
153289082.32 |
所有者权益合计 |
174895964.17 |
负债和所有者权益合计 |
175295620.49 |
资产: |
银行存款 |
10108866.51 |
结算备付金 |
978885.52 |
存出保证金 |
18719.18 |
交易性金融资产 |
137608585.75 |
股票投资 |
137581939.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26646.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5103.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
159720180.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
975.29 |
应付管理人报酬 |
75413.22 |
应付托管费 |
18853.3 |
应付销售服务费 |
3.5 |
应付税费 |
0.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88612.64 |
负债合计 |
315036.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
152029132.02 |
所有者权益合计 |
159405143.84 |
负债和所有者权益合计 |
159720180.73 |
资产: |
银行存款 |
6849551.54 |
结算备付金 |
13636.36 |
存出保证金 |
21447.85 |
交易性金融资产 |
115035567.84 |
股票投资 |
115035567.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8242.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127928445.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18.61 |
应付管理人报酬 |
67020.19 |
应付托管费 |
16755.07 |
应付销售服务费 |
0.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.01 |
负债合计 |
261395.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
152013762.03 |
所有者权益合计 |
127667049.67 |
负债和所有者权益合计 |
127928445.63 |
资产: |
银行存款 |
12857140.72 |
结算备付金 |
368181.69 |
存出保证金 |
14403.41 |
交易性金融资产 |
123734546.23 |
股票投资 |
123734546.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16675.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152990947.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4018951.08 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
75423.95 |
应付托管费 |
18856.0 |
应付销售服务费 |
0.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139341.35 |
负债合计 |
4263971.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
152013027.04 |
所有者权益合计 |
148726976.1 |
负债和所有者权益合计 |
152990947.54 |
资产: |
银行存款 |
8861292.68 |
结算备付金 |
1659156.12 |
存出保证金 |
20766.47 |
交易性金融资产 |
146135918.51 |
股票投资 |
146135918.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
47000000.0 |
应收证券清算款 |
3035239.45 |
应收利息 |
25640.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206738013.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2253243.37 |
应付赎回款 |
10.05 |
应付管理人报酬 |
107988.78 |
应付托管费 |
26997.2 |
应付销售服务费 |
2.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
2781676.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
200022730.16 |
所有者权益合计 |
203956337.33 |
负债和所有者权益合计 |
206738013.63 |
资产: |
银行存款 |
8423724.94 |
结算备付金 |
2615680.0 |
存出保证金 |
96101.43 |
交易性金融资产 |
135017150.75 |
股票投资 |
135017150.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
34443.21 |
应收利息 |
35705.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206222806.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
124008.71 |
应付托管费 |
24801.74 |
应付销售服务费 |
2.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79341.35 |
负债合计 |
528895.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
200023802.65 |
所有者权益合计 |
205693910.85 |
负债和所有者权益合计 |
206222806.15 |