| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3275629.66 |
| 1.利息收入 | 24337.35 |
| 存款利息收入 | 24337.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2473350.71 |
| 股票投资收益 | 2047458.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -283.84 |
| 股利收益 | 426176.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
808193.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-33912.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660.02 |
| 减：二、费用 | 802056.2 |
| 1.管理人报酬 | 380096.31 |
| 2.托管费 | 118780.01 |
| 3.销售服务费 | 3720.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299459.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2473573.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2473573.46 |
| 一、收入： | 3411731.03 |
| 1.利息收入 | 6291.94 |
| 存款利息收入 | 6291.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1683258.05 |
| 股票投资收益 | 1472657.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210600.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1626895.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
92751.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2533.33 |
| 减：二、费用 | 409321.29 |
| 1.管理人报酬 | 191290.71 |
| 2.托管费 | 59778.3 |
| 3.销售服务费 | 2143.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156108.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3002409.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3002409.74 |
| 一、收入： | 118751.1 |
| 1.利息收入 | 8337.71 |
| 存款利息收入 | 8337.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4258113.07 |
| 股票投资收益 | 3826275.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431837.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4344788.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
180215.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16873.77 |
| 减：二、费用 | 857877.12 |
| 1.管理人报酬 | 395440.85 |
| 2.托管费 | 123575.2 |
| 3.销售服务费 | 5453.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333407.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-739126.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-739126.02 |
| 一、收入： | -5546297.2 |
| 1.利息收入 | 1861.89 |
| 存款利息收入 | 1861.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1967328.35 |
| 股票投资收益 | 1748768.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218559.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7666664.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
140342.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10834.28 |
| 减：二、费用 | 415129.98 |
| 1.管理人报酬 | 195442.74 |
| 2.托管费 | 61075.84 |
| 3.销售服务费 | 1431.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157179.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5961427.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5961427.18 |
| 一、收入： | 8650073.41 |
| 1.利息收入 | 6034.36 |
| 存款利息收入 | 6034.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4485507.95 |
| 股票投资收益 | 4084468.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401039.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4159383.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-28441.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27588.55 |
| 减：二、费用 | 897175.83 |
| 1.管理人报酬 | 395009.96 |
| 2.托管费 | 123440.6 |
| 3.销售服务费 | 667.33 |
| 4.交易费用 | 3946.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374111.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7752897.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7752897.58 |
| 一、收入： | 4637694.27 |
| 1.利息收入 | 2491.02 |
| 存款利息收入 | 2491.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1605615.71 |
| 股票投资收益 | 1430174.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175441.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3027181.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12328.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14734.69 |
| 减：二、费用 | 412283.14 |
| 1.管理人报酬 | 177731.71 |
| 2.托管费 | 55541.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1799.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177210.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4225411.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4225411.13 |
| 一、收入： | 6136574.36 |
| 1.利息收入 | 11434.46 |
| 存款利息收入 | 11434.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5584841.56 |
| 股票投资收益 | 5186966.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397875.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
757166.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-289313.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72446.08 |
| 减：二、费用 | 886445.46 |
| 1.管理人报酬 | 387942.88 |
| 2.托管费 | 121232.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9734.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367536.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5250128.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5250128.9 |
| 一、收入： | 2297814.26 |
| 1.利息收入 | 8537.06 |
| 存款利息收入 | 8537.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2272210.8 |
| 股票投资收益 | 2047483.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224727.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37750.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58767.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38083.18 |
| 减：二、费用 | 458256.8 |
| 1.管理人报酬 | 205622.2 |
| 2.托管费 | 64256.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6732.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181644.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1839557.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1839557.46 |
| 一、收入： | 8422614.63 |
| 1.利息收入 | 10464.04 |
| 存款利息收入 | 10464.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501471.89 |
| 股票投资收益 | 2201588.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -814.54 |
| 股利收益 | 300697.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5881300.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17872.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47251.1 |
| 减：二、费用 | 689807.64 |
| 1.管理人报酬 | 285744.45 |
| 2.托管费 | 89295.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5913.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308854.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7732806.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7732806.99 |
| 一、收入： | 5359410.54 |
| 1.利息收入 | 6787.08 |
| 存款利息收入 | 6787.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1526516.37 |
| 股票投资收益 | 1365191.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161325.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3886961.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-91773.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30918.55 |
| 减：二、费用 | 387470.85 |
| 1.管理人报酬 | 155976.69 |
| 2.托管费 | 48742.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3167.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179583.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4971939.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4971939.69 |
| 一、收入： | -415967.88 |
| 1.利息收入 | 14097.01 |
| 存款利息收入 | 14097.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3005136.44 |
| 股票投资收益 | 2682791.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322345.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3503078.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7260.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75137.69 |
| 减：二、费用 | 923974.76 |
| 1.管理人报酬 | 332021.84 |
| 2.托管费 | 103756.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8809.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479386.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339942.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339942.64 |
| 一、收入： | 973956.12 |
| 1.利息收入 | 4020.06 |
| 存款利息收入 | 4020.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891446.74 |
| 股票投资收益 | 764609.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126837.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57518.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1635.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19334.79 |
| 减：二、费用 | 474657.8 |
| 1.管理人报酬 | 135089.13 |
| 2.托管费 | 42215.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2439.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294914.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499298.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499298.32 |
| 一、收入： | 5657168.04 |
| 1.利息收入 | 15017.25 |
| 存款利息收入 | 15017.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3807767.77 |
| 股票投资收益 | 3498393.63 |
| 基金投资收益 | 16166.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293207.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2537203.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-818890.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116069.69 |
| 减：二、费用 | 811027.9 |
| 1.管理人报酬 | 344297.45 |
| 2.托管费 | 107593.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26952.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332185.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4846140.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4846140.14 |
| 一、收入： | 5956096.15 |
| 1.利息收入 | 11718.5 |
| 存款利息收入 | 11718.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2173507.66 |
| 股票投资收益 | 2022278.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151229.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4412874.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-734761.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92756.32 |
| 减：二、费用 | 601471.36 |
| 1.管理人报酬 | 192761.59 |
| 2.托管费 | 60238.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24331.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324140.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5354624.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5354624.79 |
