易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
272629.35 |
存出保证金 |
377082.95 |
交易性金融资产 |
70177263.75 |
股票投资 |
70177263.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
33096.67 |
应收申购款 |
5401667.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88284295.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3432424.09 |
应付赎回款 |
74425.81 |
应付管理人报酬 |
40568.87 |
应付托管费 |
12677.74 |
应付销售服务费 |
265.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249403.3 |
负债合计 |
3809765.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
45652753.61 |
所有者权益合计 |
84474530.52 |
负债和所有者权益合计 |
88284295.82 |
资产: |
银行存款 |
3101039.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
45907757.67 |
股票投资 |
45907757.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
139313.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25585.95 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49173696.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
202022.66 |
应付管理人报酬 |
31014.87 |
应付托管费 |
9692.13 |
应付销售服务费 |
292.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409617.6 |
负债合计 |
652639.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
25548109.34 |
所有者权益合计 |
48521057.05 |
负债和所有者权益合计 |
49173696.71 |
资产: |
银行存款 |
3854935.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
46831546.36 |
股票投资 |
46831546.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
27411.21 |
应收申购款 |
136614.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50850507.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
497117.27 |
应付赎回款 |
50014.66 |
应付管理人报酬 |
34210.9 |
应付托管费 |
10690.9 |
应付销售服务费 |
430.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253315.67 |
负债合计 |
845779.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
28046754.84 |
所有者权益合计 |
50004727.56 |
负债和所有者权益合计 |
50850507.17 |
资产: |
银行存款 |
3912659.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
42291248.56 |
股票投资 |
42291248.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
29561.3 |
应收申购款 |
103679.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46337148.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
689927.47 |
应付管理人报酬 |
29906.69 |
应付托管费 |
9345.82 |
应付销售服务费 |
274.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237966.86 |
负债合计 |
967421.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
28185968.38 |
所有者权益合计 |
45369726.96 |
负债和所有者权益合计 |
46337148.37 |
资产: |
银行存款 |
3481228.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
52807125.89 |
股票投资 |
52807125.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
282867.18 |
应收利息 |
210.85 |
应收股利 |
30778.11 |
应收申购款 |
152827.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56755038.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
671609.56 |
应付管理人报酬 |
36609.11 |
应付托管费 |
11440.35 |
应付销售服务费 |
204.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315710.4 |
负债合计 |
1035574.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
30805627.34 |
所有者权益合计 |
55719464.85 |
负债和所有者权益合计 |
56755038.96 |
资产: |
银行存款 |
3526591.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
47419424.51 |
股票投资 |
47419424.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
98.4 |
应收股利 |
24475.75 |
应收申购款 |
577369.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51547959.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
508543.66 |
应付赎回款 |
464622.87 |
应付管理人报酬 |
31784.89 |
应付托管费 |
9932.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228394.63 |
负债合计 |
1243278.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
29750688.38 |
所有者权益合计 |
50304680.78 |
负债和所有者权益合计 |
51547959.58 |
资产: |
银行存款 |
3000655.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
39206389.96 |
股票投资 |
39206389.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
222818.09 |
应收利息 |
76.65 |
应收股利 |
25136.06 |
应收申购款 |
99919.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42554995.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
659800.71 |
应付管理人报酬 |
28151.76 |
应付托管费 |
8797.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308539.5 |
负债合计 |
1005289.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
26977992.83 |
所有者权益合计 |
41549706.58 |
负债和所有者权益合计 |
42554995.99 |
资产: |
银行存款 |
4827110.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
54158810.19 |
股票投资 |
54158810.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
390949.53 |
应收利息 |
176.23 |
应收股利 |
33063.31 |
应收申购款 |
383080.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59793190.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2263090.77 |
应付管理人报酬 |
38766.4 |
应付托管费 |
12114.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248993.12 |
负债合计 |
2562964.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
39792459.12 |
所有者权益合计 |
57230225.6 |
负债和所有者权益合计 |
59793190.39 |
资产: |
银行存款 |
2283659.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
34895740.24 |
股票投资 |
34895740.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
222716.58 |
应收利息 |
153.4 |
应收股利 |
19524.71 |
应收申购款 |
133649.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37555443.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
612607.19 |
应付管理人报酬 |
24187.69 |
应付托管费 |
7558.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310255.43 |
负债合计 |
954608.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
25625049.18 |
所有者权益合计 |
36600834.7 |
负债和所有者权益合计 |
37555443.67 |
资产: |
银行存款 |
2446057.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
35856220.25 |
股票投资 |
35856220.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
726693.19 |
应收利息 |
573.02 |
应收股利 |
19178.5 |
应收申购款 |
21898.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39070620.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
995699.24 |
应付管理人报酬 |
24502.92 |
应付托管费 |
7657.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242085.84 |
负债合计 |
1269945.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
29084330.12 |
所有者权益合计 |
37800675.29 |
负债和所有者权益合计 |
39070620.47 |
资产: |
银行存款 |
4998095.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
41107758.14 |
股票投资 |
41107758.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2426814.82 |
应收利息 |
908.13 |
应收股利 |
28447.28 |
应收申购款 |
47837.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48609861.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4925804.2 |
应付管理人报酬 |
32721.65 |
应付托管费 |
10225.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
618963.42 |
负债合计 |
5587714.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
37306146.33 |
所有者权益合计 |
43022146.26 |
负债和所有者权益合计 |
48609861.01 |
资产: |
银行存款 |
2066283.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29465892.07 |
股票投资 |
29465892.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
133.43 |
应收股利 |
14721.74 |
应收申购款 |
99576.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31646606.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
553508.33 |
应付管理人报酬 |
20296.76 |
应付托管费 |
6342.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
567833.08 |
负债合计 |
1147980.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
26627703.35 |
所有者权益合计 |
30498626.05 |
负债和所有者权益合计 |
31646606.95 |
资产: |
银行存款 |
2231896.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32029424.01 |
股票投资 |
32029424.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
349600.61 |
应收利息 |
49.2 |
应收股利 |
17625.42 |
应收申购款 |
163790.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34792386.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
250866.67 |
应付管理人报酬 |
23286.66 |
应付托管费 |
7277.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
292295.21 |
负债合计 |
573725.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
30574917.89 |
所有者权益合计 |
34218660.85 |
负债和所有者权益合计 |
34792386.46 |
资产: |
银行存款 |
3614254.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
42313227.2 |
股票投资 |
42313227.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
97.22 |
应收股利 |
19963.6 |
应收申购款 |
593469.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46541012.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
248637.25 |
应付管理人报酬 |
29451.41 |
应付托管费 |
9203.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
344304.78 |
负债合计 |
631597.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
40681125.1 |
所有者权益合计 |
45909415.63 |
负债和所有者权益合计 |
46541012.64 |
资产: |
银行存款 |
216577723.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52115.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
25155.03 |
资产总计 |
216654994.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28482.45 |
应付托管费 |
8900.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9126.49 |
负债合计 |
46509.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
217174926.09 |
所有者权益合计 |
216608484.32 |
负债和所有者权益合计 |
216654994.02 |