| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28723250.61 |
| 1.利息收入 | 53960.32 |
| 存款利息收入 | 53960.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11030004.15 |
| 股票投资收益 | -11335045.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305041.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39267737.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
415659.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15897.56 |
| 减：二、费用 | 3600082.58 |
| 1.管理人报酬 | 2401570.95 |
| 2.托管费 | 750490.89 |
| 3.销售服务费 | 27561.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420459.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25123168.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25123168.03 |
| 一、收入： | 13994283.29 |
| 1.利息收入 | 23847.59 |
| 存款利息收入 | 23847.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858820.16 |
| 股票投资收益 | 725418.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133402.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12414251.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
683040.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14323.49 |
| 减：二、费用 | 1870157.26 |
| 1.管理人报酬 | 1252425.39 |
| 2.托管费 | 391382.9 |
| 3.销售服务费 | 17675.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208673.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12124126.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12124126.03 |
| 一、收入： | -800597.62 |
| 1.利息收入 | 51276.34 |
| 存款利息收入 | 51276.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22877079.88 |
| 股票投资收益 | -23145593.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268513.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21506434.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
467373.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51398.46 |
| 减：二、费用 | 3253277.92 |
| 1.管理人报酬 | 2131310.4 |
| 2.托管费 | 666034.53 |
| 3.销售服务费 | 46525.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409407.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4053875.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4053875.54 |
| 一、收入： | -47531094.57 |
| 1.利息收入 | 17835.73 |
| 存款利息收入 | 17835.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38785499.87 |
| 股票投资收益 | -38886541.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101042.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9019939.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
224254.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32254.35 |
| 减：二、费用 | 1249721.4 |
| 1.管理人报酬 | 792805.41 |
| 2.托管费 | 247751.7 |
| 3.销售服务费 | 22229.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186934.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48780815.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48780815.97 |
| 一、收入： | -38797041.15 |
| 1.利息收入 | 24445.6 |
| 存款利息收入 | 24445.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3201287.93 |
| 股票投资收益 | -3341656.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140368.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35600194.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-223513.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203509.12 |
| 减：二、费用 | 2125582.92 |
| 1.管理人报酬 | 1199462.76 |
| 2.托管费 | 374832.11 |
| 3.销售服务费 | 1148.42 |
| 4.交易费用 | 116027.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434111.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40922624.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40922624.07 |
| 一、收入： | -9887806.05 |
| 1.利息收入 | 14369.68 |
| 存款利息收入 | 14369.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4470411.11 |
| 股票投资收益 | 4412993.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57417.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14412676.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-92996.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133085.72 |
| 减：二、费用 | 988749.07 |
| 1.管理人报酬 | 556903.31 |
| 2.托管费 | 174032.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65726.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192086.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10876555.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10876555.12 |
| 一、收入： | 28577974.46 |
| 1.利息收入 | 21550.59 |
| 存款利息收入 | 21550.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25234318.22 |
| 股票投资收益 | 25086459.05 |
| 基金投资收益 | 34780.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113078.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3640090.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-465100.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147115.55 |
| 减：二、费用 | 1316387.61 |
| 1.管理人报酬 | 658222.39 |
| 2.托管费 | 205694.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54809.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397536.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27261586.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27261586.85 |
| 一、收入： | 18131510.72 |
| 1.利息收入 | 15058.48 |
| 存款利息收入 | 15058.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9825208.56 |
| 股票投资收益 | 9716367.03 |
| 基金投资收益 | 34780.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74060.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8258868.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43591.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75966.76 |
| 减：二、费用 | 655542.76 |
| 1.管理人报酬 | 321833.75 |
| 2.托管费 | 100573.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26501.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206509.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17475967.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17475967.96 |
| 一、收入： | 29614247.87 |
| 1.利息收入 | 31824.97 |
| 存款利息收入 | 31824.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3104656.0 |
| 股票投资收益 | 2882225.85 |
| 基金投资收益 | 72207.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1847.34 |
| 股利收益 | 152070.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26536607.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-201180.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142339.88 |
| 减：二、费用 | 1490292.7 |
| 1.管理人报酬 | 778789.43 |
| 2.托管费 | 243371.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58765.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409047.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28123955.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28123955.17 |
| 一、收入： | 24356642.55 |
| 1.利息收入 | 20949.36 |
| 存款利息收入 | 20949.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1903910.77 |
| 股票投资收益 | 1760879.49 |
| 基金投资收益 | 54019.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89011.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22622977.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-252204.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61009.19 |
| 减：二、费用 | 883301.36 |
| 1.管理人报酬 | 479570.07 |
| 2.托管费 | 149865.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31997.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221588.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23473341.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23473341.19 |
| 一、收入： | -24766929.28 |
| 1.利息收入 | 36343.24 |
| 存款利息收入 | 36343.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2691311.44 |
| 股票投资收益 | 2652076.81 |
| 基金投资收益 | -95982.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135216.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27517360.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-99283.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122060.57 |
| 减：二、费用 | 1831886.84 |
| 1.管理人报酬 | 917919.5 |
| 2.托管费 | 286849.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66543.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 559386.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26598816.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26598816.12 |
| 一、收入： | 10627695.98 |
| 1.利息收入 | 10248.07 |
| 存款利息收入 | 10248.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8111557.67 |
| 股票投资收益 | 7815490.16 |
| 基金投资收益 | 244521.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51546.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2452463.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5682.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59108.55 |
| 减：二、费用 | 795782.05 |
| 1.管理人报酬 | 355603.98 |
| 2.托管费 | 111126.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23559.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304833.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9831913.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9831913.93 |
| 一、收入： | 30022318.83 |
| 1.利息收入 | 72022.81 |
| 存款利息收入 | 72022.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27133878.74 |
| 股票投资收益 | 26769425.5 |
| 基金投资收益 | -231804.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596257.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4940876.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2524398.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399938.94 |
| 减：二、费用 | 2360181.54 |
| 1.管理人报酬 | 1262147.86 |
| 2.托管费 | 394421.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221427.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482185.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27662137.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27662137.29 |
| 一、收入： | 26404238.21 |
| 1.利息收入 | 60095.32 |
| 存款利息收入 | 60095.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20937361.39 |
| 股票投资收益 | 20394593.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542767.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7437370.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2370763.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340174.35 |
| 减：二、费用 | 1774451.82 |
| 1.管理人报酬 | 953068.7 |
| 2.托管费 | 297833.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199408.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324140.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24629786.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24629786.39 |
