名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 686.14 | 479.34 | 69.86% | 149.79 | 21.83% | -- | -- | 4.61 | 0.67% |
2023-06-30 | 332.07 | 231.12 | 69.60% | 72.23 | 21.75% | -- | -- | 2.67 | 0.80% |
2022-12-31 | 649.42 | 453.76 | 69.87% | 141.80 | 21.83% | -- | -- | 4.89 | 0.75% |
2022-06-30 | 332.43 | 232.30 | 69.88% | 72.59 | 21.84% | -- | -- | 2.10 | 0.63% |
2021-12-31 | 803.37 | 560.89 | 69.82% | 175.28 | 21.82% | 2.92 | 0.36% | 0.32 | 0.04% |
2021-06-30 | 422.08 | 295.20 | 69.94% | 92.25 | 21.86% | 1.19 | 0.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 908.23 | 629.80 | 69.34% | 196.81 | 21.67% | 12.65 | 1.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 433.00 | 299.19 | 69.10% | 93.50 | 21.59% | 9.53 | 2.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 188.09 | 107.76 | 57.29% | 33.67 | 17.90% | 1.76 | 0.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 84.14 | 47.03 | 55.89% | 14.70 | 17.47% | 0.76 | 0.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 157.07 | 75.76 | 48.24% | 23.68 | 15.07% | 2.69 | 1.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 57.20 | 20.12 | 35.17% | 6.29 | 10.99% | 0.31 | 0.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 182.33 | 101.96 | 55.92% | 31.86 | 17.47% | 13.30 | 7.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 159.07 | 86.53 | 54.40% | 27.04 | 17.00% | 13.08 | 8.22% | -- | -- |