| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 267943991.56 |
| 1.利息收入 | 175022.63 |
| 存款利息收入 | 175022.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73768140.73 |
| 股票投资收益 | 64620358.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4604188.65 |
| 股利收益 | 4543593.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193047389.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
872291.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81147.65 |
| 减：二、费用 | 6861388.57 |
| 1.管理人报酬 | 4793372.25 |
| 2.托管费 | 1497928.8 |
| 3.销售服务费 | 46095.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507408.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261082602.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261082602.99 |
| 一、收入： | 221081219.26 |
| 1.利息收入 | 53249.23 |
| 存款利息收入 | 53249.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36477953.68 |
| 股票投资收益 | 30450558.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3627051.17 |
| 股利收益 | 2400344.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183362891.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1126721.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60402.91 |
| 减：二、费用 | 3320650.6 |
| 1.管理人报酬 | 2311227.03 |
| 2.托管费 | 722258.41 |
| 3.销售服务费 | 26709.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247393.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217760568.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217760568.66 |
| 一、收入： | -130742908.72 |
| 1.利息收入 | 106667.73 |
| 存款利息收入 | 106667.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16943688.35 |
| 股票投资收益 | 14956504.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2730048.96 |
| 股利收益 | 4717233.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149449732.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1469833.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186634.19 |
| 减：二、费用 | 6494232.01 |
| 1.管理人报酬 | 4537608.65 |
| 2.托管费 | 1418002.6 |
| 3.销售服务费 | 48924.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489696.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137237140.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137237140.73 |
| 一、收入： | -143760173.41 |
| 1.利息收入 | 53607.22 |
| 存款利息收入 | 53607.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4720390.98 |
| 股票投资收益 | 5867915.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3395132.54 |
| 股利收益 | 2247607.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149125614.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
487973.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103468.86 |
| 减：二、费用 | 3324300.71 |
| 1.管理人报酬 | 2323031.65 |
| 2.托管费 | 725947.32 |
| 3.销售服务费 | 21042.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254278.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147084474.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147084474.12 |
| 一、收入： | 179772079.55 |
| 1.利息收入 | 52951.71 |
| 存款利息收入 | 52951.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128931550.92 |
| 股票投资收益 | 121413836.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2329319.59 |
| 股利收益 | 5188394.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51575346.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1416301.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628531.89 |
| 减：二、费用 | 8033718.99 |
| 1.管理人报酬 | 5608896.22 |
| 2.托管费 | 1752780.16 |
| 3.销售服务费 | 3169.87 |
| 4.交易费用 | 29209.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 631278.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171738360.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171738360.56 |
| 一、收入： | 83763658.74 |
| 1.利息收入 | 25185.02 |
| 存款利息收入 | 25185.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35929529.63 |
| 股票投资收益 | 32005602.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1037685.44 |
| 股利收益 | 2886241.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48119046.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-617832.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307729.56 |
| 减：二、费用 | 4220830.63 |
| 1.管理人报酬 | 2951997.03 |
| 2.托管费 | 922499.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11868.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330730.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79542828.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79542828.11 |
| 一、收入： | 210595673.73 |
| 1.利息收入 | 200781.18 |
| 存款利息收入 | 200781.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67768615.62 |
| 股票投资收益 | 65490979.3 |
| 基金投资收益 | -192458.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5508333.3 |
| 股利收益 | 7978428.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146281393.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5199533.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1544416.34 |
| 减：二、费用 | 9082285.08 |
| 1.管理人报酬 | 6298011.45 |
| 2.托管费 | 1968128.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126500.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 689644.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201513388.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201513388.65 |
| 一、收入： | 103415188.71 |
| 1.利息收入 | 141407.39 |
| 存款利息收入 | 141407.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6543176.53 |
| 股票投资收益 | 8276553.44 |
| 基金投资收益 | -192458.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5887604.11 |
| 股利收益 | 4346685.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97479063.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1742529.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994071.36 |
| 减：二、费用 | 4330046.94 |
| 1.管理人报酬 | 2991873.29 |
| 2.托管费 | 934960.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95293.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307920.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99085141.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99085141.77 |
| 一、收入： | 54243387.94 |
| 1.利息收入 | 55216.84 |
| 存款利息收入 | 55216.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7380774.66 |
| 股票投资收益 | 5692587.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688187.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46809316.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-229407.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227488.12 |
| 减：二、费用 | 1880918.4 |
| 1.管理人报酬 | 1077578.08 |
| 2.托管费 | 336743.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17603.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448993.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52362469.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52362469.54 |
| 一、收入： | 27959777.71 |
| 1.利息收入 | 25386.63 |
| 存款利息收入 | 25386.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4700690.81 |
| 股票投资收益 | 3898546.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 802144.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23161329.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-55561.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127931.73 |
| 减：二、费用 | 841378.21 |
| 1.管理人报酬 | 470273.98 |
| 2.托管费 | 146960.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7567.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216575.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27118399.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27118399.5 |
| 一、收入： | -13283323.12 |
| 1.利息收入 | 40825.79 |
| 存款利息收入 | 40825.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3441010.85 |
| 股票投资收益 | 2321322.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119687.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16519108.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-452105.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206054.69 |
| 减：二、费用 | 1570678.94 |
| 1.管理人报酬 | 757625.79 |
| 2.托管费 | 236758.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26908.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549386.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14854002.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14854002.06 |
| 一、收入： | 4966849.65 |
| 1.利息收入 | 9208.18 |
| 存款利息收入 | 9208.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1671526.02 |
| 股票投资收益 | 1390695.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280830.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3213321.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
30602.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42191.56 |
| 减：二、费用 | 571961.23 |
| 1.管理人报酬 | 201162.12 |
| 2.托管费 | 62863.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3102.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304833.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4394888.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4394888.42 |
| 一、收入： | 33724204.64 |
| 1.利息收入 | 45819.78 |
| 存款利息收入 | 45819.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29247386.47 |
| 股票投资收益 | 27763819.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483566.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6326233.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2295286.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400051.14 |
| 减：二、费用 | 1823335.38 |
| 1.管理人报酬 | 1019576.26 |
| 2.托管费 | 318617.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132956.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352185.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31900869.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31900869.26 |
| 一、收入： | 29319045.74 |
| 1.利息收入 | 41207.87 |
| 存款利息收入 | 41207.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28078167.54 |
| 股票投资收益 | 26811708.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266458.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3032092.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2207144.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374722.23 |
| 减：二、费用 | 1590703.19 |
| 1.管理人报酬 | 865316.33 |
| 2.托管费 | 270411.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130835.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324140.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27728342.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27728342.55 |
