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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达标普信息科技美元汇(QDII-LOF) (003721)
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易方达标普信息科技美元汇(QDII-LOF)003721
基金类型:QDII     成立日期:2016-12-13     基金规模:0.86亿份     基金经理: 范冰 刘树荣 
基金全称:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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    --

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名称 成立以来收益 操作

易方达标普信息科技美元汇(QDII-LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: 54243387.94
1.利息收入 55216.84
存款利息收入 55216.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7380774.66
股票投资收益 5692587.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1688187.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
46809316.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-229407.79
5.其他收入
(损失以'-'填列)
227488.12
减:二、费用 1880918.4
1.管理人报酬 1077578.08
2.托管费 336743.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 17603.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 448993.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52362469.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52362469.54
一、收入: 27959777.71
1.利息收入 25386.63
存款利息收入 25386.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4700690.81
股票投资收益 3898546.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 802144.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23161329.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-55561.4
5.其他收入
(损失以'-'填列)
127931.73
减:二、费用 841378.21
1.管理人报酬 470273.98
2.托管费 146960.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 7567.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216575.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27118399.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27118399.5
一、收入: -13283323.12
1.利息收入 40825.79
存款利息收入 40825.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3441010.85
股票投资收益 2321322.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1119687.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16519108.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-452105.67
5.其他收入
(损失以'-'填列)
206054.69
减:二、费用 1570678.94
1.管理人报酬 757625.79
2.托管费 236758.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 26908.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 549386.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14854002.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14854002.06
一、收入: 4966849.65
1.利息收入 9208.18
存款利息收入 9208.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1671526.02
股票投资收益 1390695.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 280830.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3213321.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
30602.36
5.其他收入
(损失以'-'填列)
42191.56
减:二、费用 571961.23
1.管理人报酬 201162.12
2.托管费 62863.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 3102.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 304833.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4394888.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4394888.42
一、收入: 33724204.64
1.利息收入 45819.78
存款利息收入 45819.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29247386.47
股票投资收益 27763819.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1483566.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6326233.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2295286.42
5.其他收入
(损失以'-'填列)
400051.14
减:二、费用 1823335.38
1.管理人报酬 1019576.26
2.托管费 318617.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 132956.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 352185.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31900869.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31900869.26
一、收入: 29319045.74
1.利息收入 41207.87
存款利息收入 41207.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28078167.54
股票投资收益 26811708.58
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1266458.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3032092.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2207144.86
5.其他收入
(损失以'-'填列)
374722.23
减:二、费用 1590703.19
1.管理人报酬 865316.33
2.托管费 270411.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 130835.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 324140.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27728342.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27728342.55
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